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BILAN CONCEPT ENERGIE PLUS 2017 Siren 504352428				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	119397	32231	87166	59774
Immobilisations financières	900		900	900
Total Actif Immobilisé	120297	32231	88066	60674
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4000		4000	6450
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39525		39525	68618
Créances – Autres	16020		16020	9828
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36674		36674	56062
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96219		96219	140958
Total général Actif	216516			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			11000	7000
Report à nouveau			206	973
Résultat de l’exercice			34412	40233
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89618	90206
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41109	42215
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7000	
Fournisseurs et comptes rattachés			24757	45468
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1217		
Autres dettes			21802	23743
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94667	111427
Total général Passif			184285	201633
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23429	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			44860	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	391609		382873	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10339		3608	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	401948		386481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	152716		154844	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2450		-3701	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67683		66621	
(dont taxe professionnelle)	1997			
Impôts, taxes et versements assimilés	3128		7202	
Rémunérations du personnel 	91342		73009	
Charges sociales	25308		26056	
Dotations aux amortissements	17468		8617	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	835		614	
Total des charges d’exploitation	360930		333262	
Résultat d’exploitation	41018		53219	
Produits financiers	270			
Produits exceptionnels	881		383	
Charges financières	1120		922	
Charges exceptionnelles	1155		2136	
Impôts sur les bénéfices	5483		10311	
Bénéfice ou perte	34412		40233	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49535			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37887			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1705	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			42604	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			550	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75437	
Total Immobilisations (Augmentations)			44860	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49535	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37887	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel