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BILAN CLPA LOISIRS 72 2018 Siren 504309527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1671	593	1078	
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41346		41346	41346
Constructions	146250	30142	116108	125858
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196231	131815	64416	74057
Autres immobilisations corporelles	202010	97467	104543	53446
Immobilisations en cours	38182		38182	4023
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	745734	260016	485718	418775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2025		2025	1350
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés	6906		6906	14331
Autres créances	37345		37345	24439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50930		50930	50526
Disponibilités	52790		52790	23571
Charges constatées d’avance	4136		4136	3052
TOTAL (II)	154132		154132	121269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	899867	260016	639851	540044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107414		61384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52171		53904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269585		225288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283946		219074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6077		17094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30224		33955	
Dettes fiscales et sociales	50019		41825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370266		314756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639851		540044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153556		144150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64		64	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21549		21549	16337
Production vendue biens				
Production vendue services	472689		472689	410043
Chiffres d’affaires nets	494238		494238	426380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2655	3250
Autres produits			947	650
Total des produits d’exploitation (I)			499173	430280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17475	13363
Variation de stock (marchandises)			-675	-300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21835	15868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92415	90915
Impôts, taxes et versements assimilés			11199	10163
Salaires et traitements			192543	151988
Charges sociales			35339	25311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59843	49168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			644	35
Total des charges d’exploitation (II) 			430617	356511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68556	73769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			404	401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			404	401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7589	8144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7589	8144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7185	-7742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61371	66027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1201	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		3650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3333		4851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3031		4020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3076		4065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	257		785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9457		12908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502911		435532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	450740		381628	
BENEFICE OU PERTE	52171		53904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2655		1112	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591		1080
Total Immobilisations corporelles		509106		128738
Total Immobilisations financières		45		
Total Général		629742		129818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13825	624019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général			13825	745734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	591			593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210376	59841	10794	259423
AMORTISSEMENTS Total Général	210967	59841	10794	260016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11834			
T. V. A.	22740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2771			
Charges constatées d’avance	4136			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48387	48387		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283946	67236	149888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30224	30224		
Personnel et comptes rattachés	29401	29401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18655	18655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1964	1964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6077	6077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370267	153557	149888	66822
Emprunts souscrits en cours d’exercice	133700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel