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BILAN CLPA LOISIRS 72 2017 Siren 504309527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	591	591		109
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41346		41346	41346
Constructions	146250	20392	125858	135608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188825	114768	74057	84367
Autres immobilisations corporelles	128663	75217	53446	41376
Immobilisations en cours	4023		4023	4023
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	629742	210967	418775	426875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1350		1350	1050
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	14331		14331	2745
Autres créances	24439		24439	17152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50526		50526	50125
Disponibilités	23571		23571	44029
Charges constatées d’avance	3052		3052	3072
TOTAL (II)	121269		121269	118172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	751011	210967	540044	545047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61384		18373	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53904		50885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225288		179258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219074		273059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17094		16961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33955		34232	
Dettes fiscales et sociales	41825		41538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2809			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	314756		365789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	540044		545047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16337		16337	10682
Production vendue biens				
Production vendue services	410043		410043	408119
Chiffres d’affaires nets	426380		426380	418801
				
Production stockée				
Production immobilisée				10800
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3250	50
Autres produits			650	1696
Total des produits d’exploitation (I)			430280	431347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13363	11666
Variation de stock (marchandises)			-300	-60
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15868	18095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90915	95103
Impôts, taxes et versements assimilés			10163	10974
Salaires et traitements			151988	149810
Charges sociales			25311	23287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49168	46614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	104
Total des charges d’exploitation (II) 			356511	355725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73769	75622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			401	622
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			401	622
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8144	10214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8144	10214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7742	-9592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66027	66030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1201			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3650		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4851		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4020			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3793	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4065		3793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	785		-3493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12908		11652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	435532		432269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381628		381384	
BENEFICE OU PERTE	53904		50885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53904		50885	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1401		
Total Immobilisations corporelles		472349		45088
Total Immobilisations financières		45		
Total Général		593795		45088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8331	509106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général			8331	629742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1292			591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165629	49058	4310	210376
AMORTISSEMENTS Total Général	166921	49058	4310	210967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2138		2138	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2138		2138	
TOTAL GENERAL	2138		2138	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5525			
T. V. A.	14283			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4631			
Charges constatées d’avance	3052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41822	41822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219074	48468	101024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33955	33955		
Personnel et comptes rattachés	21972	21972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17801	17801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2052	2052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17094	17094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2809	2809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314757	144151	101024	69582
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel