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BILAN CAP SUD 2019 Siren 504336934
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 17580 17580
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 27210 27210
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 771399 535440 235959 274841
Installations techniques, matériel et outillage industriels 306308 300700 5608 6188
Autres immobilisations corporelles 54672 44076 10596 8166
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 32500 32500 32500
TOTAL (I) 1209669 925006 284663 321695
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8598 8598 7225
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 68671 68671 48002
Autres créances 209388 209388 264292
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 268081 268081 97671
Disponibilités 62872 62872 41608
Charges constatées d’avance 12415 12415 3237
TOTAL (II) 630024 630024 462034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1839694 925006 914688 783729
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 74311 115923
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 174371 154388
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 303682 325311
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 667
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 451520 321081
Dettes fiscales et sociales 159486 136669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 611006 458418
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 914688 783729
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 611006 458418
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1913083 1913083 1611328
Chiffres d’affaires nets 1913083 1913083 1611328
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13867 30273
Autres produits 3384 8656
Total des produits d’exploitation (I) 1930334 1650257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 422550 333711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1373 -831
Autres achats et charges externes 487729 384495
Impôts, taxes et versements assimilés 26057 24761
Salaires et traitements 513172 471127
Charges sociales 105985 111894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 58503 55371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 82544 72748
Total des charges d’exploitation (II) 1695168 1453275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 235166 196982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 411 337
Total des produits financiers (V) 411 337
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 411 337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 235577 197319
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1500
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1500
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 61206 44431
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1930745 1652094
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1756374 1497706
BENEFICE OU PERTE 174371 154388
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17580
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27210
Total Immobilisations corporelles 1110907 21472
Total Immobilisations financières 32500 49051
Total Général 1188197 70523
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17580
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27210
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1132379
Prêts et immobilisations financières 49051
Total Immobilisations financières 49051 32500
Total Général 49051 1209669
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17580 17580
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27210 27210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 821713 58503 880216
AMORTISSEMENTS Total Général 866503 58503 925006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 32500 32500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 68671 68671
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 32036 32036
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 177352 177352
Charges constatées d’avance 12415 12415
TOTAL ETAT DES CREANCES 322973 290473 32500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 451520 451520
Personnel et comptes rattachés 76838 76838
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40337 40337
Impôts sur les bénéfices 16774 16774
T.V.A. 21577 21577
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3961 3961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 611006 611006
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel