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BILAN A. T. D. 69 2021 Siren 504307877				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14216	11180	3036	6500
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	14516	11180	3336	6800
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2500		2500	1100
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20000		20000	
Créances – Autres	14081		14081	302
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70923		70923	82036
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107504		107504	83438
Total général Actif	122020			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			38317	5732
Report à nouveau				-1106
Résultat de l’exercice			-3833	35042
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50984	54817
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6084	18063
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			40000	
Fournisseurs et comptes rattachés			1978	4705
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36		
Autres dettes			11792	12653
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59855	35421
Total général Passif			110839	90238
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10333	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	128387		252778	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1469		37	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129856		252816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33299		55721	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1400		2120	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71001		82624	
(dont taxe professionnelle)	1342			
Impôts, taxes et versements assimilés	3078		1326	
Rémunérations du personnel 	13178		45217	
Charges sociales	6294		12830	
Dotations aux amortissements	501		3042	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		8801	
Total des charges d’exploitation	125953		211681	
Résultat d’exploitation	3903		41135	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	552			
Charges exceptionnelles	7184			
Impôts sur les bénéfices			6093	
Bénéfice ou perte	-3833		35042	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25702			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26358			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			616	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10683	
Total Immobilisations (Augmentations)			10333	
Total Immobilisations (Diminutions)			6500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6496	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-6496	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25702	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26358	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel