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BILAN VAUBAN CONSULTING 2021 Siren 504222407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29081		29081	29081
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83657	31656	52001	48785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3487044	300	3486744	3486744
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3599782	31956	3567826	3564610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3678133		3678133	12897
Avances et acomptes versés sur commandes	2776		2776	
Clients et comptes rattachés	18000		18000	42000
Autres créances	424639	29596	395043	585798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800831		800831	1516660
Disponibilités	853721		853721	181511
Charges constatées d’avance	12321		12321	373
TOTAL (II)	5790422	29596	5760826	2339240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9390204	61552	9328652	5903851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	662400		662400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2600		2600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66240		66240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	768658		677752	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3242883		1594554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4742781		3003546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5566		1776	
TOTAL (III)	5566		1776	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503364			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2587415		1601500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37917		15046	
Dettes fiscales et sociales	251609		81983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200000		1200000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4580304		2898528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9328652		5903851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4149306		2898528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3364			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1596458		1596458	896527
Chiffres d’affaires nets	1596458		1596458	896527
				
Production stockée			3665236	12897
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			40	3
Total des produits d’exploitation (I)			5261733	910677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3724503	49515
Impôts, taxes et versements assimilés			23112	18807
Salaires et traitements			60000	111000
Charges sociales			96718	108423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10810	5280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29596	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3944741	293027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1316992	617650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2315966	1244108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1465	7962
Reprises sur provisions et transferts de charges				85121
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2317432	1337191
Dotations financières sur amortissements et provisions			3790	
Intérêts et charges assimilées			44445	53026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48235	53026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2269197	1284166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3586189	1901816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26557		12333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26557		51506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			150000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		150000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26527		-98494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	369833		208768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7605722		2299374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4362839		704820	
BENEFICE OU PERTE	3242883		1594554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98712		17026
Total Immobilisations financières		3487044		150200
Total Général		3585756		167226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	112738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150200	3487044
Total Général			153200	3599782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20846	10810		31656
AMORTISSEMENTS Total Général	20846	10810		31656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				5566
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1776	3790		5566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		29596		29596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300	29596		29896
TOTAL GENERAL	2076	33386		35462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29596		
                                             - Financières		3790		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106860			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	190175			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127604			
Charges constatées d’avance	12321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	454960	454960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3364	3364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	69002	284034	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37917	37917		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46265	46265		
Impôts sur les bénéfices	168705	168705		
T.V.A.	36508	36508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131	131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2587415	2587415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200000	1200000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4580304	4149306	284034	146964
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel