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BILAN VAUBAN CONSULTING 2020 Siren 504222407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29081		29081	29340
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69631	20846	48785	27565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3487044	300	3486744	3552842
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3585756	21146	3564610	3609747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12897		12897	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42000		42000	822553
Autres créances	585798		585798	227310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1516660		1516660	911090
Disponibilités	181511		181511	251002
Charges constatées d’avance	373		373	35202
TOTAL (II)	2339240		2339240	2247156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5924996	21146	5903851	5856903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	662400		662400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2600		2600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66240		66240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	677752			
Report à nouveau			688025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1594554		1493375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3003546		2912640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1776		2996	
TOTAL (III)	1776		2996	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1601500		1269305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15046		33108	
Dettes fiscales et sociales	81983		429030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200000		1209824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2898528		2941267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5903851		5856903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2898528		2941267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	896527		896527	1432313
Chiffres d’affaires nets	896527		896527	1432313
				
Production stockée			12897	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			910677	1432317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49515	65871
Impôts, taxes et versements assimilés			18807	29738
Salaires et traitements			111000	90000
Charges sociales			108423	101461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5280	3505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			293027	290576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			617650	1141740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1244108	743013
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7962	9563
Reprises sur provisions et transferts de charges			85121	8261
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1337191	760837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53026	49557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53026	49557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1284166	711280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1901816	1853021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39173		3255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12333		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51506		3455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150000		200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150000		200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98494		3255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208768		362901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2299374		2196609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704820		703234	
BENEFICE OU PERTE	1594554		1493375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	105473		101461	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72471		26500
Total Immobilisations financières		3637044		
Total Général		3709515		26500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			259	98712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150000	3487044
Total Général			150259	3585756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15565	5280		20846
AMORTISSEMENTS Total Général	15565	5280		20846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1776
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2996		1219	1776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84202		83902	300
TOTAL GENERAL	87198		85121	2076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			85121	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42000	42000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147508	147508		
T. V. A.	4032	4032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154358	154358		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279900	279900		
Charges constatées d’avance	373	373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	628172	628172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15046	15046		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68749	68749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12977	12977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1601500	1601500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200000	1200000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2898528	2898528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel