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BILAN SOCIETE AEROPORTUAIRE DE GESTION ET D EXPLOITATION DE BEAUVAIS 2021 Siren 504213695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	203085	203085		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	748682	613545	135138	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7102758	5856086	1246672	
Constructions	33353640	18310564	15043076	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19947441	13930385	6017056	
Autres immobilisations corporelles	1288027	771190	516837	
Immobilisations en cours	569677		569677	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000000	2005268	3994732	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
TOTAL (I)	69220310	41690125	27530187	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	336407		336407	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5162		5162	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10077624	552483	9525141	
Autres créances	5427701		5427701	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19232904		19232904	
Charges constatées d’avance	8683520		8683520	
TOTAL (II)	43763319	552483	43210836	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112983629	42242606	70741023	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3000000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	550000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2097712			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4932385			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11884673			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	14120048			
TOTAL (II)	14120048			
Provisions pour risques	912333			
Provisions pour charges	2951087			
TOTAL (III)	3863420			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16096355			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2330416			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15003			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11257098			
Dettes fiscales et sociales	3090124			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131724			
Autres dettes	1269322			
Produits constatés d’avance (2)	6682839			
TOTAL (IV)	40872882			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70741023			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37813826			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2744		2744	
Production vendue biens				
Production vendue services	42518528		42518528	
Chiffres d’affaires nets	42521272		42521272	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			845561	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4519472	
Autres produits			2188	
Total des produits d’exploitation (I)			47888493	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3455	
Variation de stock (marchandises)			-778	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			323555	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47703	
Autres achats et charges externes			27835930	
Impôts, taxes et versements assimilés			1068974	
Salaires et traitements			7630578	
Charges sociales			3294552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3379917	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			786236	
Autres charges			871385	
Total des charges d’exploitation (II) 			45146100	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2742393	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-215	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-215	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127595	
Différences négatives de change			1269	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128864	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129079	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2613313	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3419385			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3419385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16843			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150815			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167658			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3251727			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	193581			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	739075			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51307663			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46375279			
BENEFICE OU PERTE	4932385			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		203085		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		839428		8350
Total Immobilisations corporelles		62974996		3092986
Total Immobilisations financières		6006000		1000
Total Général		70023508		3102336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				203085
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			99095	748682
Virement postes immobilisations corporelles en cours		850656		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		850856	2955583	62261543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6007000
Total Général		850856	3054678	69220310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	203085			203085
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	604155	96588	87199	613545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37793200	3887345	2812319	38868226
AMORTISSEMENTS Total Général	38600440	3983933	2899518	39684855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				912333
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2869420
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81667
Total Provisions pour risques et charges	6926363	786236	3849180	3863420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2005268
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	565192		12709	552483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2570460		12709	2557751
TOTAL GENERAL	9496823	786236	3861889	6421171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		786236	3861889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
Clients douteux ou litigieux	188515	188515		
Autres créances clients	9889109	9889109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2537	2537		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48589	48589		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	704028	704028		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1250	1250		
Divers				
Groupe et associés	82124	82124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4589173	4589173		
Charges constatées d’avance	8683520	8683520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24195846	24188846	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16096355	15354996	741359	
Emprunts et dettes financières divers	2330416	27722	120000	2182694
Fournisseurs et comptes rattachés	11257098	11257098		
Personnel et comptes rattachés	1218302	1218302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	984473	984473		
Impôts sur les bénéfices	548486	548486		
T.V.A.	272459	272459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66404	66404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131724	131724		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1269322	1269322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6682839	6682839		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40857879	37813826	861359	2182694
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2889173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15428557			
Location, charges locatives et de copropriété	193698			
Personnel extérieur à l’entreprise	2490619			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	517306			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4863935			
Autres comptes	4341814			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27835930			
Taxe professionnelle	316862			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	752112			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1068974			
Montant de la TVA. collectée	2971970			
Total TVA. déductible sur biens et services	2473720			
Effectif moyen du personnel	236			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	236