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BILAN SOCIETE AEROPORTUAIRE DE GESTION ET D EXPLOITATION DE BEAUVAIS 2018 Siren 504213695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	203085	203085		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1012620	849082	163538	213167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7298160	4010513	3287646	4015364
Constructions	33400432	13576641	19823791	21656350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18234181	11980957	6253224	7786562
Autres immobilisations corporelles	1483691	1250531	233160	238701
Immobilisations en cours	336903		336903	316495
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000000		6000000	6000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	67975072	31870809	36104263	40232639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	350974		350974	388989
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6241		6241	8370
Avances et acomptes versés sur commandes	479800		479800	4104
Clients et comptes rattachés	7659506	79141	7580365	9624723
Autres créances	5246901		5246901	5315285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7905838		7905838	3233603
Charges constatées d’avance	1216906		1216906	1364356
TOTAL (II)	22866165	79141	22787024	19939430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90841237	31949950	58891287	60172069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5500000		5500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3000000		3000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	550000		550000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4739666		4429567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119494		310100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13909160		13789666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	16426890		15909313	
TOTAL (II)	16426890		15909313	
Provisions pour risques	438289		160000	
Provisions pour charges	4916663		4170180	
TOTAL (III)	5354952		4330180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8256170		10131647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2549209		2548983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4366049		4087526	
Dettes fiscales et sociales	4001729		3638727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	453686		654241	
Autres dettes	3433791		4905936	
Produits constatés d’avance (2)	139650		175849	
TOTAL (IV)	23200284		26142910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58891287		60172069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10564		10564	17203
Production vendue biens				
Production vendue services	53379418		53379418	52658134
Chiffres d’affaires nets	53389982		53389982	52675337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1042711	168446
Autres produits			15770	9588
Total des produits d’exploitation (I)			54448463	52853372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9219	14579
Variation de stock (marchandises)			2129	1887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			354061	399998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38015	19626
Autres achats et charges externes			31318005	32451354
Impôts, taxes et versements assimilés			2022554	1653642
Salaires et traitements			9335048	9108297
Charges sociales			4093894	4089186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5176692	5255406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68331	162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1137472	550000
Autres charges			1566532	813624
Total des charges d’exploitation (II) 			55121952	54357761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-673490	-1504389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	1200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19695	2675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			585	511
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			420280	1203186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61970	73972
Différences négatives de change			39	351
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62009	74323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			358271	1128863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-315219	-375526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4023		10881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4023		10881	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4023		10881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66294			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62271		10881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28439		77310	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-525423		-752055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54872766		54067439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54753271		53757339	
BENEFICE OU PERTE	119494		310100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		203085		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		967098		45522
Total Immobilisations corporelles		60268151		605602
Total Immobilisations financières		6006000		
Total Général		67444333		651124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				203085
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1012620
Virement postes immobilisations corporelles en cours		120386		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		120386		60753367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6006000
Total Général		120386		67975072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	203085			203085
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	753930	95152		849082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26254679	4563963		30818642
AMORTISSEMENTS Total Général	27211694	4659115		31870809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				438289
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4707480
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				209183
Total Provisions pour risques et charges	4330180	1137472	112700	5354952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	736645	68331	725835	79141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	736645	68331	725835	79141
TOTAL GENERAL	5066825	1205803	838535	5434093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	80473	80473		
Autres créances clients	7579034	7579034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68400	68400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37714	37714		
Impôts sur les bénéfices	1457375	1457375		
T. V. A.	296057	296057		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23426	23426		
Divers				
Groupe et associés	364238	364238		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2999690	2999690		
Charges constatées d’avance	1216906	1216906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14129313	14123313	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8256170	1891502	6364668	
Emprunts et dettes financières divers	2549209	128040	800000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4366049	4366049		
Personnel et comptes rattachés	1708148	1708148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1605150	1605150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	584999	584999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103432	103432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	453686	453686		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3433791	3433791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139650	139650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23200284	14414448	7164668	1621169
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel