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BILAN SOCIETE AEROPORTUAIRE DE GESTION ET D EXPLOITATION DE BEAUVAIS 2016 Siren 504213695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	203085	203085		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	939577	636236	303341	360567
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6952441	2575205	4377237	3721302
Constructions	32473597	9507626	22965971	22780440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17659626	8595134	9064492	9663661
Autres immobilisations corporelles	1365429	1050512	314917	309662
Immobilisations en cours	560222		560222	1158180
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000000		6000000	6000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	66159978	22567797	43592181	43999811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	408615		408615	482649
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10257		10257	10380
Avances et acomptes versés sur commandes	253577		253577	210577
Clients et comptes rattachés	8935889	736483	8199406	7862348
Autres créances	4501381		4501381	2842803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3834449		3834449	5709087
Charges constatées d’avance	487853		487853	159051
TOTAL (II)	18432021	736483	17695539	17276895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84592000	23304280	61287720	61276707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5500000		5500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3000000		3000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	550000		550000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4429567		4067129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302442		1162438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13782009		14279567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	15297931		17881925	
TOTAL (II)	15297931		17881925	
Provisions pour risques	160000		160000	
Provisions pour charges	3620180		3755000	
TOTAL (III)	3780180		3915000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11994851		9186452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2603889		1747556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4116705		3341250	
Dettes fiscales et sociales	3644320		4238408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1767483		1415776	
Autres dettes	4077635		4463139	
Produits constatés d’avance (2)	222718		807634	
TOTAL (IV)	28427600		25200215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61287720		61276707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39984		39984	54926
Production vendue biens				
Production vendue services	54131474		54131474	58778746
Chiffres d’affaires nets	54171458		54171458	58833672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3415263	172903
Autres produits			9528	27165
Total des produits d’exploitation (I)			57596248	59033739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37191	50481
Variation de stock (marchandises)			123	115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234273	343715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74034	-28097
Autres achats et charges externes			36805379	36023238
Impôts, taxes et versements assimilés			1630264	1792291
Salaires et traitements			9155485	10053890
Charges sociales			4212984	4636953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4980638	4069068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			717	4086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			550000	638000
Autres charges			751402	796030
Total des charges d’exploitation (II) 			58432490	58379771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-836243	653968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6829	21697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				785
Total des produits financiers (V)			1006829	422482
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72458	103587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72458	103587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			934371	318895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98128	972863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2836	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123		4171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123		4171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123		-1335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	209293		30	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-413730		-190940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58603077		59459057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58300634		58296619	
BENEFICE OU PERTE	302442		1162438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		203085		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		836076		103501
Total Immobilisations corporelles		54496830		8901915
Total Immobilisations financières		6006000		
Total Général		61541991		9005416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				203085
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				939577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4375429	12000	59011316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6006000
Total Général		4375429	12000	66159978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	203085			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	475509	160726		636236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16863585	4864891		21728476
AMORTISSEMENTS Total Général	17542180	5025617		22567797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3620180
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3915000	550000	684820	3780180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	735765	717		736483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	735765	717		736483
TOTAL GENERAL	4650765	550717	684820	4516663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux	11963			
Autres créances clients	8923926			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3547			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36924			
Impôts sur les bénéfices	664136			
T. V. A.	958422			
Autres impôts, taxes versements assimilés	160748			
Divers				
Groupe et associés	400000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2277604			
Charges constatées d’avance	487853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13931123	12445571	1485552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11994851	1867861	7572877	
Emprunts et dettes financières divers	2603889	66119	800000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4116705	4116705		
Personnel et comptes rattachés	1378480	1378480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1748404	1748404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	412362	412362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105074	105074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1767483	1767483		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4077635	4077635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222718	222718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28427600	15762840	8372877	4291883
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel