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BILAN SERVEO 2020 Siren 504208521				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	53730	30917	22813	27335
Immobilisations financières	383		383	335
Total Actif Immobilisé	54114	30917	23196	27670
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4535		4535	4030
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37223	1125	36098	23691
Créances – Autres	6772		6772	9873
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	47488		47488	72883
Caisse				
Charges constatées d’avance	1958		1958	2010
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102975	1125	101850	117486
Total général Actif	157089			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				-1
Report à nouveau			67807	52995
Résultat de l’exercice			-501	14811
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73905	74407
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4042	7585
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8364	12465
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29468		
Autres dettes			38735	42420
Produits constatés d’avance				8280
Total des dettes			51141	70750
Total général Passif			125047	145157
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3324	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	833			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	194842		185396	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1220			
Autres produits	2467		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199363		185397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78027		69526	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-505		-305	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90721		65048	
(dont taxe professionnelle)	1040			
Impôts, taxes et versements assimilés	2427		3471	
Rémunérations du personnel 	12000		15000	
Charges sociales	7563		8260	
Dotations aux amortissements	7846		6801	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1783			
Total des charges d’exploitation	199862		167801	
Résultat d’exploitation	-500		17596	
Produits financiers	63			
Produits exceptionnels				
Charges financières	31		52	
Charges exceptionnelles	34			
Impôts sur les bénéfices			2732	
Bénéfice ou perte	-501		14811	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22415			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22312			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2644	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			680	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			48	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50742	
Total Immobilisations (Augmentations)			3372	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2467	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2467	
DIVERS Montant de la TVA collectée			22415	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22312	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel