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BILAN ROC-MARIA 2020 Siren 504212333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	677959		677959	677959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75961	66689	9272	13705
Autres immobilisations corporelles	143108	99359	43749	55844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3501		3501	3415
TOTAL (I)	900543	166048	734495	750938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6384		6384	7062
Avances et acomptes versés sur commandes	74		74	
Clients et comptes rattachés	1686		1686	4350
Autres créances	18304		18304	14630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172152		172152	203253
Charges constatées d’avance	5036		5036	11169
TOTAL (II)	203636		203636	240463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1104179	166048	938131	991401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380000		380000	
Report à nouveau	31074		24585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8444		66490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507518		559074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191047		184795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102679		89814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46850		44304	
Dettes fiscales et sociales	88557		111495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1480		1920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	430613		432327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	938131		991401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327484		295103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	597118		597118	847425
Production vendue biens				
Production vendue services	77460		77460	97961
Chiffres d’affaires nets	674578		674578	945387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9465	13175
Autres produits			58	6
Total des produits d’exploitation (I)			684102	958567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123222	170982
Variation de stock (marchandises)			678	-869
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173666	180981
Impôts, taxes et versements assimilés			7777	10725
Salaires et traitements			286092	372139
Charges sociales			65643	108441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18372	20867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1573	1977
Total des charges d’exploitation (II) 			677023	865242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7078	93325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3074	3793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3074	3793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3061	-3763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4017	89562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2564		1973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306		745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2870		2717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7130		-2717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2703		20355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	694114		958598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	685670		892108	
BENEFICE OU PERTE	8444		66490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9116		9116	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9465		13175	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1569		1921	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		677959		
Total Immobilisations corporelles		220238		2149
Total Immobilisations financières		3430		86
Total Général		901627		2235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				677959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3319	219068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3516
Total Général			3319	900543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150689	18372	3013	166048
AMORTISSEMENTS Total Général	150689	18372	3013	166048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3501		3501	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1686	1686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4698	4698		
T. V. A.	5032	5032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8574	8574		
Charges constatées d’avance	5036	5036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28527	25026	3501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191047	87918	103129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46850	46850		
Personnel et comptes rattachés	46589	46589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36224	36224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3409	3409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2335	2335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102679	102679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1480	1480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430613	327484	103129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier			5376	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13244		14720	
Location, charges locatives et de copropriété	55209		54026	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28265		31498	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76949		80737	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173666		180981	
Taxe professionnelle	908		1460	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6869		9265	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7777		10725	
Montant de la TVA. collectée	76662		107604	
Total TVA. déductible sur biens et services	36244		41947	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10