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BILAN ROC-MARIA 2019 Siren 504212333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	677959		677959	677959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78130	64425	13705	18292
Autres immobilisations corporelles	142108	86264	55844	69122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3415		3415	3415
TOTAL (I)	901627	150689	750938	768803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7062		7062	6192
Avances et acomptes versés sur commandes				189
Clients et comptes rattachés	4350		4350	3822
Autres créances	14630		14630	50454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203253		203253	215393
Charges constatées d’avance	11169		11169	14884
TOTAL (II)	240463		240463	290934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1142090	150689	991401	1059736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380000		250000	
Report à nouveau	24585		128185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66490		56400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559074		522585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184795		231893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89814		79765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44304		74773	
Dettes fiscales et sociales	111495		148305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1920		2416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	432327		537152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991401		1059736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295103		352357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	847425		847425	842957
Production vendue biens				
Production vendue services	97961		97961	106875
Chiffres d’affaires nets	945387		945387	949832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13175	18929
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			958567	968766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170982	173105
Variation de stock (marchandises)			-869	1334
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180981	183767
Impôts, taxes et versements assimilés			10725	11665
Salaires et traitements			372139	391638
Charges sociales			108441	110031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20867	21084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1977	2018
Total des charges d’exploitation (II) 			865242	894643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93325	74123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3793	5534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3793	5534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3763	-5495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89562	68628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1973		605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	745		2374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2717		2979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2717		-2979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20355		9249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	958598		968804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	892108		912404	
BENEFICE OU PERTE	66490		56400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9116		9116	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13175		18929	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1921		1856	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		677959		
Total Immobilisations corporelles		219272		3747
Total Immobilisations financières		3430		
Total Général		900661		3747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				677959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2781	220238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3430
Total Général			2781	901627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131858	20867	2036	150689
AMORTISSEMENTS Total Général	131858	20867	2036	150689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3415		3415	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4350	4350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7506	7506		
T. V. A.	4313	4313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2811	2811		
Charges constatées d’avance	11169	11169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33564	30149	3415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184795	47571	137224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44304	44304		
Personnel et comptes rattachés	62968	62968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40612	40612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4265	4265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3650	3650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89814	89814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1920	1920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	432327	295103	137224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	5376		10752	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14720		14744	
Location, charges locatives et de copropriété	54026		52554	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31498		33152	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80737		83317	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180981		183767	
Taxe professionnelle	1460		1439	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9265		10226	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10725		11665	
Montant de la TVA. collectée	107604		108348	
Total TVA. déductible sur biens et services	41947		42945	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10