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BILAN ROC-MARIA 2018 Siren 504212333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	677959		677959	677959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77163	58872	18292	28248
Autres immobilisations corporelles	142108	72986	69122	76923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3415		3415	3415
TOTAL (I)	900661	131858	768803	786560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6192		6192	7527
Avances et acomptes versés sur commandes	189		189	12300
Clients et comptes rattachés	3822		3822	4632
Autres créances	50454		50454	29807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				9517
Disponibilités	215393		215393	200443
Charges constatées d’avance	14884		14884	7346
TOTAL (II)	290934		290934	271571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1191594	131858	1059736	1058131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250000		250000	
Report à nouveau	128185		56939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56400		71246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522585		466185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231893		302477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79765		64300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74773		55334	
Dettes fiscales et sociales	148305		168937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2416		898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537152		591946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059736		1058131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352357		360053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	842957		842957	763471
Production vendue biens				
Production vendue services	106875		106875	99918
Chiffres d’affaires nets	949832		949832	863389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18929	12867
Autres produits			4	9
Total des produits d’exploitation (I)			968766	876265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173105	157411
Variation de stock (marchandises)			1334	-841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183767	147522
Impôts, taxes et versements assimilés			11665	8814
Salaires et traitements			391638	376105
Charges sociales			110031	81264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21084	15614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2018	1015
Total des charges d’exploitation (II) 			894643	786905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74123	89360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5534	3813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5534	3813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5495	-3778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68628	85583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	605		71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2374			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2979		71	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2979		1103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9249		15439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968804		877474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	912404		806228	
BENEFICE OU PERTE	56400		71246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9116		169	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18929		12867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1856		1007	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		677959		
Total Immobilisations corporelles		218908		5701
Total Immobilisations financières		3430		
Total Général		900296		5701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				677959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5337	219272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3430
Total Général			5337	900661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113737	21084	2962	131858
AMORTISSEMENTS Total Général	113737	21084	2962	131858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3415		3415	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3822	3822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1027	1027		
Impôts sur les bénéfices	23444	23444		
T. V. A.	7983	7983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15268	15268		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2731	2731		
Charges constatées d’avance	14884			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72574	69159	3415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231893	47098	159620	25175
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74773	74773		
Personnel et comptes rattachés	53141	53141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86651	86651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6728	6728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1784	1784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79765	79765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2416	2416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537152	352357	159620	25175
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10752		27938	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14744		12726	
Location, charges locatives et de copropriété	52554		38617	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33152		32791	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83317		63388	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183767		147522	
Taxe professionnelle	1439		1050	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10226		7764	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11665		8814	
Montant de la TVA. collectée	108348		99057	
Total TVA. déductible sur biens et services	42945		37696	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14