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BILAN ROC-MARIA 2017 Siren 504212333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	677959		677959	677959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81954	53707	28248	24353
Autres immobilisations corporelles	136953	60030	76923	82192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3415		3415	3415
TOTAL (I)	900296	113737	786560	787933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7527		7527	6686
Avances et acomptes versés sur commandes	12300		12300	
Clients et comptes rattachés	4632		4632	1951
Autres créances	29807		29807	38321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9517		9517	48032
Disponibilités	200443		200443	73018
Charges constatées d’avance	7346		7346	7738
TOTAL (II)	271571		271571	175745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1171867	113737	1058131	963678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250000		250000	
Report à nouveau	56939		57714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71246		59224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466185		454939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302477		140271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64300		212204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55334		73534	
Dettes fiscales et sociales	168937		82295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	898		436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	591946		508740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1058131		963678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360053		416856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	763471		763471	948160
Production vendue biens				
Production vendue services	99918		99918	116142
Chiffres d’affaires nets	863389		863389	1064302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12867	16553
Autres produits			9	17
Total des produits d’exploitation (I)			876265	1080872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157411	189573
Variation de stock (marchandises)			-841	1355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147522	163772
Impôts, taxes et versements assimilés			8814	10812
Salaires et traitements			376105	524185
Charges sociales			81264	93273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15614	19189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1015	1357
Total des charges d’exploitation (II) 			786905	1003515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89360	77357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3813	9837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3813	9837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3778	-9696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85583	67661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1174		59	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1174		1909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71		3710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1103		-1801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15439		6636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	877474		1082922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	806228		1023698	
BENEFICE OU PERTE	71246		59224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	169			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12867		16553	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1007		1353	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		677959		
Total Immobilisations corporelles		204668		14240
Total Immobilisations financières		3430		
Total Général		886056		14240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				677959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3430
Total Général				900296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98123	15614		113737
AMORTISSEMENTS Total Général	98123	15614		113737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3415			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20303			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2988			
Charges constatées d’avance	7346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45199	41784	3415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302477	70584	179504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55334	55334		
Personnel et comptes rattachés	58521	58521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92757	92757		
Impôts sur les bénéfices	9658	9658		
T.V.A.	6644	6644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1356	1356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64300	64300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	898	898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591946	360053	179504	52389
Emprunts souscrits en cours d’exercice	202857			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	27938			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12726		15737	
Location, charges locatives et de copropriété	38617		49246	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32791		27512	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63388		71276	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147522		163772	
Taxe professionnelle	1050		1349	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7764		9463	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8814		10812	
Montant de la TVA. collectée	99057		122546	
Total TVA. déductible sur biens et services	37696		40585	
Effectif moyen du personnel	16		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16		14