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BILAN ROC-MARIA 2016 Siren 504212333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	677959		677959	677959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71622	47270	24353	35842
Autres immobilisations corporelles	133045	50854	82192	39176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3415		3415	3415
TOTAL (I)	886056	98123	787933	756407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6686		6686	8040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1951		1951	2935
Autres créances	38321		38321	41594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48032		48032	15000
Disponibilités	73018		73018	42870
Charges constatées d’avance	7738		7738	7122
TOTAL (II)	175745		175745	117560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1061801	98123	963678	873967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250000		230000	
Report à nouveau	57714		41005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59224		56709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454939		415714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140271		159779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212204		185503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47601		29653	
Dettes fiscales et sociales	82295		82880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25934			
Autres dettes	436		438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508740		458253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	963678		873967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	416856		341929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	948160		948160	949230
Production vendue biens				
Production vendue services	116142		116142	117871
Chiffres d’affaires nets	1064302		1064302	1067101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16553	9804
Autres produits			17	14
Total des produits d’exploitation (I)			1080872	1076918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189573	200715
Variation de stock (marchandises)			1355	-1041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163772	161333
Impôts, taxes et versements assimilés			10812	12435
Salaires et traitements			524185	509774
Charges sociales			93273	96227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19189	21483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1357	1540
Total des charges d’exploitation (II) 			1003515	1002464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77357	74454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141	572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141	572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9837	13767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9837	13767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9696	-13195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67661	61259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59		215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1850		4200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1909		4415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191		261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3519		5713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3710		5974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1801		-1559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6636		2991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1082922		1081906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1023698		1025197	
BENEFICE OU PERTE	59224		56709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16553		9804	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1353		1533	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		677959		
Total Immobilisations corporelles		160569		54235
Total Immobilisations financières		3430		
Total Général		841958		54235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				677959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10137	204668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3430
Total Général			10137	886056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85551	19189	6617	98123
AMORTISSEMENTS Total Général	85551	19189	6617	98123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3415			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1933			
Impôts sur les bénéfices	21790			
T. V. A.	12634			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1964			
Charges constatées d’avance	7738			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51425	48010	3415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140271	48387	87429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47601	47601		
Personnel et comptes rattachés	37343	37343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44314	44314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	377	377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25934	25934		
Groupe et associés	212204	212204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436	436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508740	416856	87429	4455
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15737		14668	
Location, charges locatives et de copropriété	49246		42598	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27512		30724	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71276		73342	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163772		161333	
Taxe professionnelle	1349		1325	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9463		11110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10812		12435	
Montant de la TVA. collectée	122546		123019	
Total TVA. déductible sur biens et services	40585		42285	
Effectif moyen du personnel	14		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		15