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BILAN IMPACT AUTO 2016 Siren 504254806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20254	18940	1314	2447
Autres immobilisations corporelles	34941	13462	21478	23959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6482		6482	482
TOTAL (I)	91677	32403	59274	56888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7000		7000	7300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42606		42606	59450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18275		18275	27009
Autres créances	27285		27285	41007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10336		10336	7986
Charges constatées d’avance	636		636	791
TOTAL (II)	106137		106137	143542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	197814	32403	165411	200429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23348		23348	
Report à nouveau	24649		24530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5029		5118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108026		107997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20426		46476	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24666		33791	
Dettes fiscales et sociales	10185		10905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2109		1261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57386		92432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165411		200429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57386		92432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4695		24890	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	344786		344786	382146
Production vendue biens				
Production vendue services	122379	486	122865	95787
Chiffres d’affaires nets	467165	486	467651	477932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4134	3071
Autres produits			15	104
Total des produits d’exploitation (I)			471800	481107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			287058	295071
Variation de stock (marchandises)			16844	21100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61931	58165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			300	200
Autres achats et charges externes			65387	67778
Impôts, taxes et versements assimilés			4864	5451
Salaires et traitements			13000	11000
Charges sociales			5718	6149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4851	4563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1750	1719
Total des charges d’exploitation (II) 			461703	471196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10097	9912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4035	4501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4035	4501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4035	-4501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6062	5410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		-292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	963			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	471800		481107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	466771		475989	
BENEFICE OU PERTE	5029		5118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2394		872	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5503		5835	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		53957		1238
Total Immobilisations financières		482		6000
Total Général		84439		7238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6482
Total Général				91677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27551	4851		32403
AMORTISSEMENTS Total Général	27551	4851		32403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1740		1740	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1740		1740	
TOTAL GENERAL	1740		1740	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6482	6482		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15387			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10284			
Charges constatées d’avance	636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52677	52677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20426	20426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24666	24666		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2685	2685		
Impôts sur les bénéfices	963	963		
T.V.A.	4860	4860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1678	1678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2109	2109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57386	57386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6490		4880	
Location, charges locatives et de copropriété	24096		24096	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9418		7455	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25383		31347	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65387		67778	
Taxe professionnelle	1756		2438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3108		3013	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4864		5451	
Montant de la TVA. collectée	37029		35195	
Total TVA. déductible sur biens et services	24020		27782	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel