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BILAN GRANDE PHARMACIE DES HALLES 2018 Siren 504226101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2403420		2403420	2303420
Autres immobilisations incorporelles	5534	3603	1931	474
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134235	130320	3915	11461
Autres immobilisations corporelles	1355725	1000495	355230	461456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101		101	37651
Prêts				
Autres immobilisations financières	10757		10757	8750
TOTAL (I)	3909771	1134418	2775353	2823214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	898522		898522	847863
Avances et acomptes versés sur commandes	330		330	
Clients et comptes rattachés	587023		587023	440052
Autres créances	189407		189407	206727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57175		57175	101456
Charges constatées d’avance	29308		29308	60053
TOTAL (II)	1761764		1761764	1656153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5671535	1134418	4537117	4479368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	595900		595900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	37577		12472	
Réserve légale (1)	24238		13269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387525		204226	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31075		219372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076316		1045240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22057	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			22057	
Emprunts obligataires convertibles	2223		2556	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1941580		1915197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86550		45448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	973713		1181862	
Dettes fiscales et sociales	275156		216960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181580		50044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3460802		3412069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4537117		4479368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1953935			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	151242		86	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11234916	10817894
Production vendue biens			367336	345909
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11602252	11163803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35538	49190
Autres produits			354	107
Total des produits d’exploitation (I)			11638143	11213100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8337275	7825982
Variation de stock (marchandises)			-50658	93210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1385	2578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			729579	669966
Impôts, taxes et versements assimilés			104655	104367
Salaires et traitements			1688155	1524323
Charges sociales			600483	538501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145320	149953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5580	12443
Total des charges d’exploitation (II) 			11561776	10921323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76367	291777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1782	377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1782	377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61025	69249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61025	69249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59242	-68872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17125	222905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39924		18987	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22058			
Total des produits exceptionnels (VII)	61982		18987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54700		8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54887		13896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7095		5090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6855		8623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11701908		11232464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11670833		11013092	
BENEFICE OU PERTE	31075		219372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2306597		102357
Total Immobilisations corporelles		1459426		30646
Total Immobilisations financières		46402		2007
Total Général		3812425		135010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2408954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113	1489959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37551	10858
Total Général			37664	3909771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2703	901		3603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	986508	144419	113	1130814
AMORTISSEMENTS Total Général	989211	145320	113	1134418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10757		10757	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	587023	587023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82553	82553		
T. V. A.	42773	42773		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3660	3660		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60421	60421		
Charges constatées d’avance	29308	29308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	816494	805738	10757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2223	2223		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1941580	434763	1035592	471225
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	973713	973713		
Personnel et comptes rattachés	79516	79516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125773	125773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35054	35054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34813	34813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86250	86250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181580	181580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3460802	1953985	1035592	471225
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel