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BILAN COCALALI 2016 Siren 504290651				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	210000		210000	210000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26329	24778	1550	37
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	236329	24778	211550	210037
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6961		6961	20867
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1336		1336	1914
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2273		2273	631
Caisse				
Charges constatées d’avance	1919		1919	125
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12489		12489	23536
Total général Actif	248817	152378		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			13833	5952
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10774	7881
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32857	22083
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1635	5864
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32485	21010
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		119633		
Autres dettes			157063	184617
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			191182	211491
Total général Passif			224039	233574
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1874	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	123223		152378	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1442		136	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124665		152514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	47661		64255	
Variation de stock (marchandises)	13907		10524	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			1966	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26705		30037	
(dont taxe professionnelle)	841			
Impôts, taxes et versements assimilés	1850		2219	
Rémunérations du personnel 	14956		23953	
Charges sociales	5214		5475	
Dotations aux amortissements	362		63	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	489		643	
Total des charges d’exploitation	111142		139134	
Résultat d’exploitation	13523		13381	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	425		2386	
Charges exceptionnelles	364		1719	
Impôts sur les bénéfices	1960		1396	
Bénéfice ou perte	10774		7881	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24623			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8591			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			724	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			234454	
Total Immobilisations (Augmentations)			1874	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24623	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8591	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel