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BILAN CAMPING DU PONT DE VICQ EN PERIGORD 2016 Siren 504232307				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	312937		312937	312937
Immobilisations incorporelles – Autres	5000		5000	5000
Immobilisations corporelles	549942	365872	184070	198622
Immobilisations financières	456		456	456
Total Actif Immobilisé	868335	365872	502463	517015
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	500		500	837
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21267		21267	15084
Créances – Autres	1805		1805	8201
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12447		12447	7322
Caisse				
Charges constatées d’avance	9110		9110	19833
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45128		45128	51277
Total général Actif	913463	35888		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			85000	85000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-61037	-42207
Résultat de l’exercice			-5404	-18830
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18559	23963
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57334	70868
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14282	12258
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		454075		
Autres dettes			457417	461203
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			529032	544330
Total général Passif			547591	568292
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			43035	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29210	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11458	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	33341		35888	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	180510		161375	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3128		10267	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	216979		207529	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19983		19064	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1868		1803	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	337		663	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	130985		125900	
(dont taxe professionnelle)	647			
Impôts, taxes et versements assimilés	11454		9819	
Rémunérations du personnel 	16718		17907	
Charges sociales	4376		4672	
Dotations aux amortissements	43762		43340	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	974		965	
Total des charges d’exploitation	230459		224132	
Résultat d’exploitation	-13480		-16603	
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	11458		4004	
Charges financières	3385		3874	
Charges exceptionnelles			2357	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5404		-18830	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23907			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17391			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			29210	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			839126	
Total Immobilisations (Augmentations)			29210	
Total Immobilisations (Diminutions)			1	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			11458	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			11458	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23907	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17391	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel