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BILAN CAMPING DU PONT DE VICQ EN PERIGORD 2015 Siren 504232307				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	312937		312937	312937
Immobilisations incorporelles – Autres	5000		5000	5000
Immobilisations corporelles	520733	322110	198622	234610
Immobilisations financières	456		456	1867
Total Actif Immobilisé	839126	322110	517015	554414
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	837		837	1500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15084		15084	
Créances – Autres	8201		8201	792
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7322		7322	20963
Caisse				
Charges constatées d’avance	19833		19833	17513
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51277		51277	40767
Total général Actif	890403	34572		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			85000	85000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-42207	-42224
Résultat de l’exercice			-18830	17
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23963	42793
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70868	78205
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12258	7218
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		457598		
Autres dettes			461203	466966
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			544330	552388
Total général Passif			568292	595181
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			57124	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8283	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2083	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	35888		34572	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	161375		165243	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10267		2585	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	207529		202401	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19064		19176	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1803		1723	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	663		-897	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	125900		101944	
(dont taxe professionnelle)	632			
Impôts, taxes et versements assimilés	9819		10095	
Rémunérations du personnel 	17907		14459	
Charges sociales	4672		2795	
Dotations aux amortissements	43340		46765	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	965		937	
Total des charges d’exploitation	224132		196996	
Résultat d’exploitation	-16603		5405	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4004		255	
Charges financières	3874		4914	
Charges exceptionnelles	2357		730	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-18830		17	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21138			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18855			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			638	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6131	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1200	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			314	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1725	
Total Immobilisations (Valeur brute)			837068	
Total Immobilisations (Augmentations)			8283	
Total Immobilisations (Diminutions)			6225	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21138	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18855	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel