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BILAN AVALONE IMMOBILIER 2016 Siren 504251638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10335	5885	4450	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5730	1930	3800	
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174432	47030	127403	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	484640		484640	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12		12	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24127		24127	
TOTAL (I)	779276	54845	724431	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9104		9104	
Autres créances	50650		50650	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90		90	
Charges constatées d’avance	4225		4225	
TOTAL (II)	64069		64069	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843345	54845	788500	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14920			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49895			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75815			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397836			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21009			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166737			
Dettes fiscales et sociales	127104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	712685			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	788500			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414784			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8233			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	669996		669996	
Chiffres d’affaires nets	669996		669996	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2317	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1439	
Autres produits			5086	
Total des produits d’exploitation (I)			678838	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303829	
Impôts, taxes et versements assimilés			8281	
Salaires et traitements			221978	
Charges sociales			57234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1376	
Total des charges d’exploitation (II) 			608843	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69994	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17961	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17961	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17915	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52079	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20088			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9260			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11444			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698971			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649076			
BENEFICE OU PERTE	49895			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1439			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10335		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85730		
Total Immobilisations corporelles		88425		86008
Total Immobilisations financières		517273		16500
Total Général		701763		102508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10335
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24994	508779
Total Général			24994	779276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3818	2067		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1930			1930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32951	14079		47030
AMORTISSEMENTS Total Général	38700	16146		54845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24127			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9104			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6866			
T. V. A.	21784			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22000			
Charges constatées d’avance	4225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88106	63979	24127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8233	8233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389603	91701	297901	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166737	166737		
Personnel et comptes rattachés	35791	35791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53909	53909		
Impôts sur les bénéfices	11444	11444		
T.V.A.	23415	23415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2546	2546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21009	21009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	712685	414784	297901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86203			
Location, charges locatives et de copropriété	52273			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91594			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73760			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303829			
Taxe professionnelle	2224			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6057			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8281			
Montant de la TVA. collectée	133399			
Total TVA. déductible sur biens et services	21005			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9