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BILAN AVALONE IMMOBILIER 2014 Siren 504251638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10335	1751	8584	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5730	1930	3800	
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63942	25782	38160	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	484784		484784	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12		12	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4327		4327	
TOTAL (I)	619130	29463	589667	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55000		55000	
Autres créances	29200		29200	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56		56	
Charges constatées d’avance	1082		1082	
TOTAL (II)	85339		85339	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	704469	29463	675006	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7751			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5002			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23752			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469178			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9375			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92520			
Dettes fiscales et sociales	38147			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42034			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651253			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675006			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288412			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8132			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	257781		257781	
Chiffres d’affaires nets	257781		257781	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			257781	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145183	
Impôts, taxes et versements assimilés			1613	
Salaires et traitements			60829	
Charges sociales			15795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			231939	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25842	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21556	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21556	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21553	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4289	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2092			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	862			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1231			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	518			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	259877			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	254875			
BENEFICE OU PERTE	5002			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10335
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55730		
Total Immobilisations corporelles		53644		10297
Total Immobilisations financières		6667		482500
Total Général		116041		503132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10335
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63942
Prêts et immobilisations financières			44	
Total Immobilisations financières			44	489123
Total Général			44	619130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1751		1751
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300	630		1930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19644	6138		25782
AMORTISSEMENTS Total Général	20944	8519		29463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4327			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2092			
Impôts sur les bénéfices	2844			
T. V. A.	14264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1082			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89609	85283	4327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8132	8132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461045	98204	212840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92520	92520		
Personnel et comptes rattachés	14127	14127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13546	13546		
Impôts sur les bénéfices	518	518		
T.V.A.	9167	9167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	789	789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9375	9375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42034	42034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651253	288412	212840	150001
Emprunts souscrits en cours d’exercice	490000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31266			
Location, charges locatives et de copropriété	25923			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54958			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33037			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145183			
Taxe professionnelle	889			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	724			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1613			
Montant de la TVA. collectée	46556			
Total TVA. déductible sur biens et services	19576			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	3