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BILAN AURA FINANCE 2021 Siren 504284654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113164	108167	4997	22097
Fonds commercial	68000		68000	68000
Autres immobilisations incorporelles	18464	536	17928	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	185784	87813	97971	103376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22		22	22
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12791		12791	13250
TOTAL (I)	398225	196517	201708	206745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12700		12700	20400
Clients et comptes rattachés	181101	1600	179501	186321
Autres créances	18541		18541	62268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	122090		122090	120400
Disponibilités	823545		823545	444979
Charges constatées d’avance	33737		33737	22161
TOTAL (II)	1191715	1600	1190115	856528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1589940	198117	1391823	1063273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	49988		49988	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	248645		248645	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4999		4999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274691		265212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99978		199478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678300		768322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401028		66135	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177290		163471	
Dettes fiscales et sociales	107407		46291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2206		150	
Produits constatés d’avance (2)	25592		18904	
TOTAL (IV)	713523		294951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1391823		1063273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	713523		239200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1028		28	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1672881		1672881	2025744
Chiffres d’affaires nets	1672881		1672881	2025744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			540	533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14124	1047
Autres produits			4797	3382
Total des produits d’exploitation (I)			1692342	2030707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			851658	1071276
Impôts, taxes et versements assimilés			55573	62200
Salaires et traitements			480750	476402
Charges sociales			143802	139199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40179	41559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1556	7902
Total des charges d’exploitation (II) 			1573516	1801838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118826	228869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3270	3180
Reprises sur provisions et transferts de charges			5100	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8370	3180
Dotations financières sur amortissements et provisions				5100
Intérêts et charges assimilées			96	446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96	5546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8274	-2366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127100	226504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4629		14058	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	564		4365	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5193		18423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5296		5232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5664		320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10960		5552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5767		12871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21355		39896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1705905		2052310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1605927		1852832	
BENEFICE OU PERTE	99978		199478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12424		1047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68287		67943	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181701		17928
Total Immobilisations corporelles		175279		17674
Total Immobilisations financières		18372		105
Total Général		375352		35707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7169	185784
Prêts et immobilisations financières			564	
Total Immobilisations financières			5664	12813
Total Général			12833	398225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91604	17100		108704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71903	23079	7169	87813
AMORTISSEMENTS Total Général	163507	40179	7169	196517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3300		1700	1600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8400		6800	1600
TOTAL GENERAL	8400		6800	1600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5100	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12791	12791		
Clients douteux ou litigieux	1600	1600		
Autres créances clients	179501	179501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	190	190		
Impôts sur les bénéfices	7888	7888		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2666	2666		
Groupe et associés	3098	3098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4699	4699		
Charges constatées d’avance	33737	33737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	246170	246170		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1028	1028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	400000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177290	177290		
Personnel et comptes rattachés	26204	26204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70048	70048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11155	11155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2206	2206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25592	25592		
TOTAL – ETAT DES DETTES	713523	713523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	190000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	780		420	
Location, charges locatives et de copropriété	85285		87008	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	620558		806913	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145035		176934	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	851658		1071276	
Taxe professionnelle	6493		9307	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49080		52893	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55573		62200	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9