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BILAN ARTISTIC RECORDS 2021 Siren 504285842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2869	1625	1244	
Fonds commercial	1944700		1944700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176962	102851	74111	
Autres immobilisations corporelles	856883	416820	440062	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77433		77433	
TOTAL (I)	3058849	521297	2537551	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16850		16850	
Clients et comptes rattachés	349011	154608	194402	
Autres créances	556567		556567	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	776846		776846	
Charges constatées d’avance	3307		3307	
TOTAL (II)	1702582	154608	1547973	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4761432	675906	4085525	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135863			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	590648			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	836511			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2244436			
Emprunts et dettes financières divers (4)	333966			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25730			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228423			
Dettes fiscales et sociales	123187			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278069			
Produits constatés d’avance (2)	15200			
TOTAL (IV)	3249014			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4085525			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1370785			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5157			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	791963		791963	
Chiffres d’affaires nets	791963		791963	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1241418	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33967	
Autres produits			8900	
Total des produits d’exploitation (I)			2076251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1070489	
Impôts, taxes et versements assimilés			8686	
Salaires et traitements			184051	
Charges sociales			82470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15485	
Total des charges d’exploitation (II) 			1504773	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571477	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3655	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3655	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20699	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20699	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17043	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			554434	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19660			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4909			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14961			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4698			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31515			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2099567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1508919			
BENEFICE OU PERTE	590648			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33967			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	8717			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6025			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2234302		2000
Total Immobilisations corporelles		1124673		58019
Total Immobilisations financières		75971		1462
Total Général		3434947		61481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			288732	1947569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148847	1033845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77433
Total Général			437579	3058849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	289489	868	288732	1625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520887	147631	148847	519672
AMORTISSEMENTS Total Général	810377	148499	437579	521297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	154608			154608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154608			154608
TOTAL GENERAL	154608			154608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77433		77433	
Clients douteux ou litigieux	159810	159810		
Autres créances clients	189201	189201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1447	1447		
T. V. A.	32062	32062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	360790	360790		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162267	162267		
Charges constatées d’avance	3307	3307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	986320	908886	77433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5157	5157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2239278	386779	1852498	
Emprunts et dettes financières divers	1767	1767		
Fournisseurs et comptes rattachés	228423	228423		
Personnel et comptes rattachés	24951	24951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56243	56243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36605	36605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5386	5386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332198	332198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278069	278069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15200	15200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3223284	1370785	1852498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1511991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	178615			
Location, charges locatives et de copropriété	323393			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	439886			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128588			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1070489			
Taxe professionnelle	4287			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4399			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8686			
Montant de la TVA. collectée	114331			
Total TVA. déductible sur biens et services	172629			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9