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BILAN ADEQUATION 2019 Siren 504234170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1438	1438		
Fonds commercial	713750		713750	713750
Autres immobilisations incorporelles	180354	106609	73745	85768
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71886	48833	23053	26321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	972928	156880	816049	826340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1323		1323	1079
Clients et comptes rattachés	103913		103913	97745
Autres créances	18503		18503	13008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130947		130947	143760
Charges constatées d’avance	11113		11113	13652
TOTAL (II)	265799		265799	269243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1238727	156880	1081848	1095583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60000		60000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22047		18701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	218876		275313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65711		66909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606633		820922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420676		211010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2027		3213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27940		26287	
Dettes fiscales et sociales	19740		30026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4831		4125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	475214		274661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1081848		1095583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138885		108314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			36	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	593150		593150	537185
Chiffres d’affaires nets	593150		593150	537185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3234	1000
Autres produits			12	205
Total des produits d’exploitation (I)			596397	538390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101073	93111
Impôts, taxes et versements assimilés			23888	22215
Salaires et traitements			338005	300804
Charges sociales			21229	12931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17840	17483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3000	5000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1738	1
Total des charges d’exploitation (II) 			506772	451546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89625	86844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4850	3699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4850	3699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4850	-3699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84775	83145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	682		25	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	682		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2181		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2181		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1499		-75	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17565		16161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	597080		538415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	531368		471506	
BENEFICE OU PERTE	65711		66909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1500		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		895541		
Total Immobilisations corporelles		69896		5549
Total Immobilisations financières		501		5000
Total Général		965939		10549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				895541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3559	71886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5501
Total Général			3559	972928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96023	12024		108047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38576	5816	3559	40833
AMORTISSEMENTS Total Général	134599	17840	3559	148880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5000	3000		8000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1734		1734	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6734	3000	1734	8000
TOTAL GENERAL	6734	3000	1734	8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103913	103913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	445	445		
Impôts sur les bénéfices	2804	2804		
T. V. A.	3303	3303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2095	2095		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9856	9856		
Charges constatées d’avance	11113	11113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134029	133529	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420676	84347	266805	
Emprunts et dettes financières divers	90	90		
Fournisseurs et comptes rattachés	27940	27940		
Personnel et comptes rattachés	1577	1577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7633	7633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4831	4831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5700	5700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1937	1937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4831	4831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475214	138885	266805	69524
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14306		24546	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10520		8433	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76246		60133	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101073		93111	
Taxe professionnelle	1689		1423	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22199		20792	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23888		22215	
Montant de la TVA. collectée	16199		5898	
Total TVA. déductible sur biens et services	1466		627	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1