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BILAN ADEQUATION 2018 Siren 504234170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1438	1438		
Fonds commercial	713750		713750	673000
Autres immobilisations incorporelles	180354	94586	85768	97792
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69896	43576	26321	31880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	965939	139599	826340	803173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1079		1079	2262
Clients et comptes rattachés	99479	1734	97745	91546
Autres créances	13008		13008	16091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143760		143760	149554
Charges constatées d’avance	13652		13652	28332
TOTAL (II)	270978	1734	269243	287785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1236916	141333	1095583	1090959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60000		60000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18701		16986	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	275313		252734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66909		34294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	820922		764014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211010		254865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3213		2549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26287		31407	
Dettes fiscales et sociales	30026		34000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4125		4125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274661		326945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1095583		1090959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108314		213331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36		45	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	537185		537185	477860
Chiffres d’affaires nets	537185		537185	477860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits			205	38
Total des produits d’exploitation (I)			538390	477898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93111	90740
Impôts, taxes et versements assimilés			22215	18570
Salaires et traitements			300804	298773
Charges sociales			12931	6686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17483	16827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			451546	431598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86844	46300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3699	4363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3699	4363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3699	-4363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83145	41937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		3506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		3506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75		-3506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16161		4137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	538415		477898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471506		443604	
BENEFICE OU PERTE	66909		34294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		854791		40750
Total Immobilisations corporelles		64996		4900
Total Immobilisations financières		501		
Total Général		920289		45650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				895541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501
Total Général				965939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84000	12024		96023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33116	5460		38576
AMORTISSEMENTS Total Général	117115	17483		134599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		5000		5000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1734			1734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1734	5000		6734
TOTAL GENERAL	1734	5000		6734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	2081			
Autres créances clients	97398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2575			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3210			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7222			
Charges constatées d’avance	13652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126639	126139	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210974	44627	134327	
Emprunts et dettes financières divers	90	90		
Fournisseurs et comptes rattachés	26287	26287		
Personnel et comptes rattachés	994	994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10418	10418		
Impôts sur les bénéfices	10857	10857		
T.V.A.	2713	2713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5045	5045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3124	3124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4125	4125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274661	108314	134327	32020
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2164	
Location, charges locatives et de copropriété	24546		32214	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8433		6525	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60133		49837	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93111		90740	
Taxe professionnelle	1423		1427	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20792		17143	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22215		18570	
Montant de la TVA. collectée	5898		6858	
Total TVA. déductible sur biens et services	627		820	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1