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BILAN ADEQUATION 2017 Siren 504234170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1438	1438		
Fonds commercial	673000		673000	
Autres immobilisations incorporelles	180354	82562	97792	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64996	33116	31880	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	920289	117115	803173	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2262		2262	
Clients et comptes rattachés	93281	1734	91546	
Autres créances	16091		16091	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149554		149554	
Charges constatées d’avance	28332		28332	
TOTAL (II)	289520	1734	287785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1209808	118850	1090959	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16986			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	252734			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34294			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	764014			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254594			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2820			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31407			
Dettes fiscales et sociales	34000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4125			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	326945			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1090959			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213331			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	477860		477860	
Chiffres d’affaires nets	477860		477860	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			477898	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90740	
Impôts, taxes et versements assimilés			18570	
Salaires et traitements			298773	
Charges sociales			6686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			431598	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46300	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4363	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4363	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41937	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3506			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3506			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4137			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	477898			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443604			
BENEFICE OU PERTE	34294			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		854791		
Total Immobilisations corporelles		67879		
Total Immobilisations financières		1		500
Total Général		922671		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				854791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2883	64996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501
Total Général			2883	920289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71956	12044		84000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31215	4784	2883	33116
AMORTISSEMENTS Total Général	103171	16827	2883	117115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1734			1734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1734			1734
TOTAL GENERAL	1734			1734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	2081			
Autres créances clients	91200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4701			
T. V. A.	1602			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1471			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8317			
Charges constatées d’avance	28332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138204	137704	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254548	140935	64617	
Emprunts et dettes financières divers	361	361		
Fournisseurs et comptes rattachés	31407	31407		
Personnel et comptes rattachés	991	991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26801	26801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1219	1219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4989	4989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2459	2459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4125	4125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	326945	213331	64617	48997
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2164			
Location, charges locatives et de copropriété	32214			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6525			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49837			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90740			
Taxe professionnelle	1427			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17143			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18570			
Montant de la TVA. collectée	6858			
Total TVA. déductible sur biens et services	820			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1