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BILAN ADEQUATION 2016 Siren 504234170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1438	1417	20	
Fonds commercial	673000		673000	
Autres immobilisations incorporelles	180354	70538	109815	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67879	31215	36664	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	922671	103171	819501	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	
Clients et comptes rattachés	89302	1734	87568	
Autres créances	25387		25387	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162360		162360	
Charges constatées d’avance	8249		8249	
TOTAL (II)	285448	1734	283714	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1208119	104905	1103214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15088			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	226665			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37967			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739720			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297726			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4058			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20037			
Dettes fiscales et sociales	37549			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4125			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	363494			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1103214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234517			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	434414		434414	
Chiffres d’affaires nets	434414		434414	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			434418	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83238	
Impôts, taxes et versements assimilés			19398	
Salaires et traitements			254830	
Charges sociales			6186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1734	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			383202	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4990	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4990	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4990	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46226	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	387			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	387			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1380			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-993			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7266			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434805			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396838			
BENEFICE OU PERTE	37967			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		854524		267
Total Immobilisations corporelles		64573		4420
Total Immobilisations financières		1		
Total Général		919098		4687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				854791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1114	67879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1
Total Général			1114	922671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59685	12271		71956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26815	5514	1114	31215
AMORTISSEMENTS Total Général	86500	17785	1114	103171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1734		1734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1734		1734
TOTAL GENERAL		1734		1734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1734		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2081			
Autres créances clients	87221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12621			
T. V. A.	1607			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1076			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9962			
Charges constatées d’avance	8249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	122938	122938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297688	168711	63338	
Emprunts et dettes financières divers	403	403		
Fournisseurs et comptes rattachés	20037	20037		
Personnel et comptes rattachés	660	660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27951	27951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3680	3680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5257	5257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3656	3656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4125	4125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	363494	234517	63338	65639
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74			
Location, charges locatives et de copropriété	24631			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8028			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50505			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83238			
Taxe professionnelle	1404			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17994			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19398			
Montant de la TVA. collectée	5869			
Total TVA. déductible sur biens et services	593			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1