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BILAN 6MIK 2017 Siren 504249152				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	192616	107634	84982	
Immobilisations financières	4034		4034	
Total Actif Immobilisé	196650	107634	89016	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3314		3314	
Stock marchandises	120380		120380	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	133460	824	132636	
Créances – Autres	11361		11361	
Valeurs mobilières de placement	19		19	
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	2275		2275	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	270808	824	269984	
Total général Actif	467458			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9334	
Résultat de l’exercice			25451	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			139785	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			128519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1657	
Fournisseurs et comptes rattachés			46984	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8300		
Autres dettes			42055	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			219215	
Total général Passif			359000	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49419	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29484	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	92839			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	563594			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15994			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2004			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	581592			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	320485			
Variation de stock (marchandises)	-31152			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15200			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-590			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113806			
(dont taxe professionnelle)	763			
Impôts, taxes et versements assimilés	1994			
Rémunérations du personnel 	111793			
Charges sociales	14518			
Dotations aux amortissements	15845			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1259			
Total des charges d’exploitation	563157			
Résultat d’exploitation	18434			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12866			
Charges financières	2446			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3403			
Bénéfice ou perte	25451			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	95972			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	62870			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			21873	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6528	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1083	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			167166	
Total Immobilisations (Augmentations)			29484	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			95972	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			62870	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel