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BILAN 6MIK 2016 Siren 504249152				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	163132	91789	71343	
Immobilisations financières	4034		4034	
Total Actif Immobilisé	167166	91789	75377	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2724		2724	
Stock marchandises	89227		89227	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	107739	824	106915	
Créances – Autres	10795		10795	
Valeurs mobilières de placement	19		19	
Disponibilités	1723		1723	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2994		2994	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	215222	824	214398	
Total général Actif	382388			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			100000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19825	
Résultat de l’exercice			34159	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			119334	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			81197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50941	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13030		
Autres dettes			38303	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170441	
Total général Passif			289775	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38001	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			60165	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	11239			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	10450			
Ventes de marchandises – France	401980			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	18314			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	417			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	420711			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	228611			
Variation de stock (marchandises)	-32633			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-135			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68218			
(dont taxe professionnelle)	735			
Impôts, taxes et versements assimilés	1188			
Rémunérations du personnel 	98059			
Charges sociales	8249			
Dotations aux amortissements	12101			
Dotations aux provisions	824			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	157			
Total des charges d’exploitation	384638			
Résultat d’exploitation	36073			
Produits financiers	65			
Produits exceptionnels				
Charges financières	621			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1358			
Bénéfice ou perte	34159			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59491			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40438			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			57331	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2834	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107001	
Total Immobilisations (Augmentations)			60165	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			824	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			824	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59491	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40438	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel