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BILAN VIA SERENDIPE 2018 Siren 504166968				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16156	16156		3142
Immobilisations financières	456		456	455
Total Actif Immobilisé	16612	16156	456	3597
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	196		196	
Créances – Clients et comptes rattachés	6276		6276	3024
Créances – Autres	627		627	512
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	60495		60495	71623
Caisse				
Charges constatées d’avance	126		126	126
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92720		92720	100285
Total général Actif	109332			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			78264	84117
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7120	10147
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87034	95914
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			659	1369
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		252		
Autres dettes			5483	6598
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6141	7967
Total général Passif			93176	103881
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	51770		68270	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1907		2351	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	53677		70621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14294		26974	
(dont taxe professionnelle)	502			
Impôts, taxes et versements assimilés	502		504	
Rémunérations du personnel 	18000		22500	
Charges sociales	9332		4067	
Dotations aux amortissements	3142		3648	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	32		5	
Total des charges d’exploitation	45302		57698	
Résultat d’exploitation	8375		12923	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières			1	
Charges exceptionnelles			838	
Impôts sur les bénéfices	1256		1938	
Bénéfice ou perte	7120		10147	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10716			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1918			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16611	
Total Immobilisations (Augmentations)			1	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10716	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1918	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel