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BILAN T.I.T.M. 2021 Siren 504186834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6441	6335	106	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257413	242310	15102	21714
Autres immobilisations corporelles	97555	72267	25288	11268
Immobilisations en cours	143233		143233	143233
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3957		3957	3957
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95		95	95
Prêts	39600		39600	39600
Autres immobilisations financières	4379		4379	5344
TOTAL (I)	552673	320912	231761	225211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	307293		307293	289190
En cours de production de biens	521265		521265	395000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4709		4709	3763
Clients et comptes rattachés	2415563		2415563	2165541
Autres créances	405161		405161	280336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80179		80179	19709
Charges constatées d’avance	141901		141901	56563
TOTAL (II)	3876072		3876072	3210102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4428745	320912	4107832	3435313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-58108		717558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96510		-775667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203401		106892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1101163		1192549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21168		56990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901641		653133	
Dettes fiscales et sociales	1880459		1425750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3904431		3328422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4107832		3435313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2942376		2446447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94933		191284	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				124
Production vendue biens	1803832	425137	2228969	1907164
Production vendue services	3794484	152507	3946991	3140464
Chiffres d’affaires nets	5598316	577644	6175960	5047752
				
Production stockée			126265	-499000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43305	46641
Autres produits			323	33952
Total des produits d’exploitation (I)			6345854	4629345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			537882	557709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18103	-13190
Autres achats et charges externes			2609909	2169173
Impôts, taxes et versements assimilés			58215	78085
Salaires et traitements			2287909	1913637
Charges sociales			719697	610967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19260	15878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	717
Total des charges d’exploitation (II) 			6214809	5332977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131045	-703632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	17
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25496	66994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25496	66994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25493	-66977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105552	-770609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26765			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9836		5058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25971			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35807		5058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9042		-5058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6372622		4629362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6276112		5405029	
BENEFICE OU PERTE	96510		-775667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43305		46641	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8351		19206	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6316		125
Total Immobilisations corporelles		473610		51656
Total Immobilisations financières		48996		
Total Général		528922		51781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27065	498201
Prêts et immobilisations financières			965	
Total Immobilisations financières			965	48031
Total Général			28030	552673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6316	19		6335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297395	19241	2059	314577
AMORTISSEMENTS Total Général	303711	19260	2059	320912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39600	39600		
Autres immobilisations financières	4379	4379		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2415563	2415563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11342	11342		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66119	66119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1685	1685		
Groupe et associés	92714	92714		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233300	233300		
Charges constatées d’avance	141901	141901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3006604	3006604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98744	98744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1002418	40363	937055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	901641	901641		
Personnel et comptes rattachés	217944	217944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	767173	767173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	810508	810508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84834	84834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21168	21168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3904431	2942376	937055	25000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	117500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	98734		76872	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	513491		395732	
Sous-traitance	631888		566962	
Location, charges locatives et de copropriété	204452		180904	
Personnel extérieur à l’entreprise	1261215		950114	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28896		15108	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	483458		456085	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2609909		2169173	
Taxe professionnelle	13479		32395	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44736		45690	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58215		78085	
Montant de la TVA. collectée	1116182		748359	
Total TVA. déductible sur biens et services	559133		494789	
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	48