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BILAN T.I.T.M. 2020 Siren 504186834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6316	6316		116
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256141	234427	21714	29669
Autres immobilisations corporelles	74236	62968	11268	15405
Immobilisations en cours	143233		143233	143233
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3957		3957	3957
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95		95	95
Prêts	39600		39600	39600
Autres immobilisations financières	5344		5344	5344
TOTAL (I)	528922	303711	225211	237419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	289190		289190	276000
En cours de production de biens	395000		395000	894000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3763		3763	
Clients et comptes rattachés	2165541		2165541	3018013
Autres créances	280336		280336	165235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19709		19709	3010
Charges constatées d’avance	56563		56563	17665
TOTAL (II)	3210102		3210102	4373923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3739024	303711	3435313	4611343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717558		563691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-775667		153867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106892		882558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1192549		1460138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56990		94129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653133		1132533	
Dettes fiscales et sociales	1425750		1041984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3328422		3728784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3435313		4611343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2446447		3597797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	191284		1191335	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124		124	
Production vendue biens	1646778	260386	1907164	2249888
Production vendue services	2673704	466760	3140464	3428795
Chiffres d’affaires nets	4320606	727146	5047752	5678683
				
Production stockée			-499000	804000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46641	43334
Autres produits			33952	1049
Total des produits d’exploitation (I)			4629345	6527066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			557709	445353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13190	-95482
Autres achats et charges externes			2169173	3111174
Impôts, taxes et versements assimilés			78085	74733
Salaires et traitements			1913637	2009869
Charges sociales			610967	687691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15878	20126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			717	4701
Total des charges d’exploitation (II) 			5332977	6258165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-703632	268901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	3
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66994	56635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66994	56635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66977	-56632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-770609	212269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5058		7656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5058		7656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5058		-7656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			50746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4629362		6527069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5405029		6373202	
BENEFICE OU PERTE	-775667		153867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46641		43334	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19206		22975	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6316		
Total Immobilisations corporelles		469940		3670
Total Immobilisations financières		48996		
Total Général		525252		3670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				473610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48996
Total Général				528922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6200	116		6316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281633	15762		297395
AMORTISSEMENTS Total Général	287833	15878		303711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39600	39600		
Autres immobilisations financières	5344	5344		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2165541	2165541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11342	11342		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96597	96597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9573	9573		
Groupe et associés	100390	100390		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62434	62434		
Charges constatées d’avance	56563	56563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2547385	2547385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245920	245920		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	946629	64654	881975	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	653133	653133		
Personnel et comptes rattachés	189650	189650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296767	296767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	807169	807169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132164	132164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56990	56990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3328422	2446447	881975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	76872		85504	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	395732		743649	
Sous-traitance	566962		554827	
Location, charges locatives et de copropriété	180904		173865	
Personnel extérieur à l’entreprise	950114		1810753	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15108		30808	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	456085		540921	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2169173		3111174	
Taxe professionnelle	32395		41133	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45690		33600	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78085		74733	
Montant de la TVA. collectée	748359		915516	
Total TVA. déductible sur biens et services	494789		773311	
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	43