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BILAN T.I.T.M. 2018 Siren 504186834
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6141 6141 4413
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 377343
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 253900 215412 38488 12727
Autres immobilisations corporelles 62652 46154 16498 59203
Immobilisations en cours 130585 130585 114883
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3957 3957 750
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 95 95 95
Prêts 39600 39600 41950
Autres immobilisations financières 2879 2879 2813
TOTAL (I) 499809 267707 232102 614179
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 180518 180518 76500
En cours de production de biens 90000 90000 222753
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3931819 3931819 4044134
Autres créances 175493 175493 264499
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4503 4503 381
Charges constatées d’avance 57769 57769 49846
TOTAL (II) 4440101 4440101 4658112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4939910 267707 4672203 5272290
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 7936
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 385589 248762
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 178102 143890
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 728691 550589
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1504566 2222784
Emprunts et dettes financières divers (4) 143213 188385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1172829 1153554
Dettes fiscales et sociales 1122905 1139160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17820
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3943512 4721702
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4672203 5272290
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3684628 4322755
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 498693 386179
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3488228 174306 3662534 3062708
Production vendue services 3082569 77402 3159971 3873633
Chiffres d’affaires nets 6570797 251708 6822505 6936341
Production stockée -132753 -135344
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27070 45235
Autres produits 9320 10936
Total des produits d’exploitation (I) 6726141 6857167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1420706 850648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -104018 58320
Autres achats et charges externes 2892963 3525697
Impôts, taxes et versements assimilés 62398 107944
Salaires et traitements 1545520 1391745
Charges sociales 522418 513634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 58992 66989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 53 54
Total des charges d’exploitation (II) 6399031 6515030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 327110 342137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 393
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 536 1
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 536 394
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 66515 74990
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 66515 74990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -65980 -74596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 261130 267541
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 13128
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 397800 4000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 397800 17128
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 30368 100142
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 385465
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 415834 100142
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -18034 -83014
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 64994 40637
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7124477 6874689
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6946375 6730798
BENEFICE OU PERTE 178102 143890
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 27070 30999
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 10482 35605
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 541455
Total Immobilisations corporelles 502592 58408
Total Immobilisations financières 45609 3973
Total Général 1089656 62380
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 535314 6141
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 113864 447137
Prêts et immobilisations financières 2800
Total Immobilisations financières 3050 46531
Total Général 652228 499809
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 159699 26718 180276 6141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 315779 32274 86487 261566
AMORTISSEMENTS Total Général 475478 58992 266763 267707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 39600 39600
Autres immobilisations financières 2879 2879
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3931819
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 13692
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 59700
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 38542
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 63559
Charges constatées d’avance 57769
TOTAL ETAT DES CREANCES 4207560 4207560
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1136133 1136133
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 368433 109548 231085
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1172829 1172829
Personnel et comptes rattachés 202288 202288
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 168087 168087
Impôts sur les bénéfices 609 609
T.V.A. 682197 682197
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 69724 69724
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 143213 143213
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3943513 3684628 231085 27800
Emprunts souscrits en cours d’exercice 450000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 526820
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 49722
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus 627870 1379832
Sous-traitance 612118 816109
Location, charges locatives et de copropriété 158979 163984
Personnel extérieur à l’entreprise 1525675 1939449
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 22805 45547
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 573386 560607
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2892963 3525697
Taxe professionnelle 27484 54990
Autres impôts, taxes et versements assimilés 34914 52954
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 62398 107944
Montant de la TVA. collectée 1254376 1151147
Total TVA. déductible sur biens et services 789235 736720
Effectif moyen du personnel 28
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 28