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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION 2020 Siren 504119017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	477571		477571	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22356	22356		
Autres immobilisations corporelles	249988	211339	38648	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	244120		244120	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	994034	233695	760339	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78191		78191	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302286		302286	
Autres créances	364801		364801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	992		992	
Disponibilités	52906		52906	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	799176		799176	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1793210	233695	1559515	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	9300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	930			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	820059			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37940			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868229			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362038			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238529			
Dettes fiscales et sociales	90235			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	484			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691286			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1559515			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329248			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57038			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1187236		1187236	
Production vendue biens				
Production vendue services	47118		47118	
Chiffres d’affaires nets	1234353		1234353	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6662	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1242515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			791161	
Variation de stock (marchandises)			-1165	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119152	
Impôts, taxes et versements assimilés			10089	
Salaires et traitements			134793	
Charges sociales			28218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			566	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43822	
Total des charges d’exploitation (II) 			1146863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95652	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7313	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7298	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88354	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11580			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4071			
Total des produits exceptionnels (VII)	15651			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57508			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41857			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8557			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1258181			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1220241			
BENEFICE OU PERTE	37940			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6662			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				477571
Total Immobilisations corporelles		272343		
Total Immobilisations financières		264120		80000
Total Général		536463		557571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				477571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272343
Prêts et immobilisations financières			100000	
Total Immobilisations financières			100000	244120
Total Général			100000	994034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212901	20794		233695
AMORTISSEMENTS Total Général	212901	20794		233695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	244120		244120	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	302286	302286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8025	8025		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1252	1252		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42299	42299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1352	1352		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311872	311872		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	911206	667086	244120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362038		362038	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238529	238529		
Personnel et comptes rattachés	20033	20033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10337	10337		
Impôts sur les bénéfices	5498	5498		
T.V.A.	54348	54348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19	19		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484	484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	691286	329248	362038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27082			
Personnel extérieur à l’entreprise	4			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6050			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86016			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119152			
Taxe professionnelle	9147			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	942			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10089			
Montant de la TVA. collectée	206854			
Total TVA. déductible sur biens et services	181423			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel