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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION 2016 Siren 504119017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3393	3393		
Autres immobilisations corporelles	239307	147699	91607	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	87087		87087	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	329787	151092	178695	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40210		40210	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116569		116569	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353219	5460	347759	
Autres créances	327486		327486	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	992		992	
Disponibilités	8701		8701	
Charges constatées d’avance	569		569	
TOTAL (II)	847745	5460	842285	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1177532	156552	1020980	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	930			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	514040			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104874			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629144			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56778			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238373			
Dettes fiscales et sociales	92550			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4099			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1020980			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391836			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56778			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1828920		1828920	
Production vendue biens				
Production vendue services	250138		250138	
Chiffres d’affaires nets	2079058		2079058	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2079058	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1600591	
Variation de stock (marchandises)			-46955	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17986	
Autres achats et charges externes			166953	
Impôts, taxes et versements assimilés			4180	
Salaires et traitements			152579	
Charges sociales			36809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5460	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4927	
Total des charges d’exploitation (II) 			1933547	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145512	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145530	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	727			
Total des produits exceptionnels (VII)	727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2325			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1597			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2079803			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1974929			
BENEFICE OU PERTE	104874			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		177103		65597
Total Immobilisations financières		268054		22080
Total Général		445157		87677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242700
Prêts et immobilisations financières			203047	
Total Immobilisations financières			203047	87087
Total Général			203047	329787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124104	26988		151092
AMORTISSEMENTS Total Général	124104	26988		151092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5460		5460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5460		5460
TOTAL GENERAL		5460		5460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5460		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	87087			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6552			
Autres créances clients	346667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10544			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1780			
Groupe et associés	1054			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200906			
Charges constatées d’avance	569			
TOTAL ETAT DES CREANCES	768361	681274	87087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56778	56778		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238373	238373		
Personnel et comptes rattachés	10116	10116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30037	30037		
Impôts sur les bénéfices	31186	31186		
T.V.A.	21211	21211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35	35		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4099	4099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391836	391836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7500			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132453			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166953			
Taxe professionnelle	2039			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2141			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4180			
Montant de la TVA. collectée	358655			
Total TVA. déductible sur biens et services	305212			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7