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BILAN SILMAT CUISINE CARRELAGE 2018 Siren 504177783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1364	732	633	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12815	12579	236	
Autres immobilisations corporelles	106631	90639	15991	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6628		6628	
TOTAL (I)	127438	103950	23488	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7114		7114	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9883		9883	
Autres créances	11348		11348	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81939		81939	
Charges constatées d’avance	669		669	
TOTAL (II)	110953		110953	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	238390	103950	134440	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	13500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1350			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29090			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11151			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55091			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1145			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6709			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32419			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21591			
Dettes fiscales et sociales	17482			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79349			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	134440			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46930			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	313221		313221	
Production vendue biens				
Production vendue services	227069		227069	
Chiffres d’affaires nets	540290		540290	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1872	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			542171	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194973	
Variation de stock (marchandises)			7095	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118483	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77925	
Impôts, taxes et versements assimilés			1757	
Salaires et traitements			111832	
Charges sociales			12166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			534667	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7504	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7446	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	295			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	338			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	694			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3705			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	546570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	535419			
BENEFICE OU PERTE	11151			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1872			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		864
Total Immobilisations corporelles		114517		7636
Total Immobilisations financières		6628		
Total Général		121645		8500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2707	119445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6628
Total Général			2707	127438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	466	266		732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95124	10507	2413	103218
AMORTISSEMENTS Total Général	95590	10773	2413	103950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6628		6628	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9883	9883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2481	2481		
T. V. A.	5706	5706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3162	3162		
Charges constatées d’avance	669	669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28528	21900	6628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1145	1145		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21591	21591		
Personnel et comptes rattachés	1804	1804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3466	3466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11380	11380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	831	831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6709	6709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46930	46930		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3689		13441	
Location, charges locatives et de copropriété	29374		28886	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3766		2575	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41096		42315	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77925		87217	
Taxe professionnelle	1134		1027	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	623		492	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1757		1519	
Montant de la TVA. collectée	114413		98219	
Total TVA. déductible sur biens et services	75345		53814	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2		2