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BILAN SILLIKER GROUP CORPORATION FRANCE 2018 Siren 504155680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	548387	508984	39403	118833
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1290
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	596306	333397	262909	281207
Immobilisations en cours				2345
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100000		100000	100000
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	1248893	842382	406512	507875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73357		73357	83960
Clients et comptes rattachés	3801404		3801404	3829233
Autres créances	1991316		1991316	402656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2612423		2612423	4412008
Charges constatées d’avance	454726		454726	383782
TOTAL (II)	8933226		8933226	9111638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10182119	842382	9339738	9619513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1597103		1396467	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39088		200636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1566815		1605903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	552417		539221	
TOTAL (III)	552417		539221	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60			
Emprunts et dettes financières divers (4)	145673		145476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3200000		2935580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1150125		1467401	
Dettes fiscales et sociales	2681079		2870749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43569		55183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7220506		7474389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9339738		9619513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	286634	15936654	16223288	14911288
Chiffres d’affaires nets	286634	15936654	16223288	14911288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			401391	2347
Autres produits			1787	2121
Total des produits d’exploitation (I)			16626466	14915756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4920117	4545535
Impôts, taxes et versements assimilés			376590	335816
Salaires et traitements			6544828	6087989
Charges sociales			3271239	2894772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170285	161440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2412	78629
Autres charges			317581	293698
Total des charges d’exploitation (II) 			15603051	14397878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1023415	517877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27972	8400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1622	1633
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29594	10033
Dotations financières sur amortissements et provisions			10784	14804
Intérêts et charges assimilées			2638	1566
Différences négatives de change			1853	283
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15275	16653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14319	-6620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1037733	511257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	367		1384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	367		1384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	866074		-3550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	367		1384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	866440		-2166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-866074		3550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65431		110000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145317		204171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16656427		14927173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16695515		14726537	
BENEFICE OU PERTE	-39088		200636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		537775		11903
Total Immobilisations corporelles		538497		61021
Total Immobilisations financières		104200		4200
Total Général		1180472		77124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1290	548387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2345	867	596306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4200	104200
Total Général		2345	6357	1248893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	417652	91333		508984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254945	78953	501	333397
AMORTISSEMENTS Total Général	672597	170285	501	842382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				552417
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	539221	114686	101490	552417
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	-401391		401391	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401391		401391	
TOTAL GENERAL	940611	114686	502881	552417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières	4200		4200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3801404	3801404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5953	5953		
Impôts sur les bénéfices	147010	147010		
T. V. A.	237638	237638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31169	31169		
Groupe et associés	1506111	150611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63435	63435		
Charges constatées d’avance	454726	454726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6351646	6247446	104200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60	60		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1150125	1150125		
Personnel et comptes rattachés	1415361	1415361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1123951	1123951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7629	7629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134138	134138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145673	145673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43569	43569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4020506	4020506		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	72