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BILAN SILLIKER GROUP CORPORATION FRANCE 2017 Siren 504155680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	536485	417652	118833	183372
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1290		1290	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	536152	254945	281207	245551
Immobilisations en cours	2345		2345	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100000		100000	100000
Autres immobilisations financières	4200		4200	
TOTAL (I)	1180472	672597	507875	528922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83960		83960	9374
Clients et comptes rattachés	4230623	401391	3829233	2235315
Autres créances	402656		402656	452600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4412008		4412008	5975874
Charges constatées d’avance	383782		383782	286017
TOTAL (II)	9513029	401391	9111638	8959179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10693501	1073988	9619513	9488102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1396467		1232342	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200636		164125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1605903		1405267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	539221		425956	
TOTAL (III)	539221		425956	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	145476		94509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2935580			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1467401		1287987	
Dettes fiscales et sociales	2870749		2545192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55183		3729191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7474389		7656879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9619513		9488102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54892	14856396	14911288	13390197
Chiffres d’affaires nets	54892	14856396	14911288	13390197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2347	28263
Autres produits			2121	914
Total des produits d’exploitation (I)			14915756	13420374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4545535	4413869
Impôts, taxes et versements assimilés			335816	312594
Salaires et traitements			6087989	5379239
Charges sociales			2894772	2572606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161440	149459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78629	53989
Autres charges			293698	234402
Total des charges d’exploitation (II) 			14397878	13116158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517877	304216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8400	9851
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1633	171
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10033	10022
Dotations financières sur amortissements et provisions			14804	58902
Intérêts et charges assimilées			1566	
Différences négatives de change			283	1500
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16653	60402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6620	-50380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511257	253836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1384			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-3550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-2166			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3550			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204171		89711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14927173		13430396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14726537		13266271	
BENEFICE OU PERTE	200636		164125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		502245		35530
Total Immobilisations corporelles		457754		102047
Total Immobilisations financières		100000		4200
Total Général		1059999		141777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				537775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21304	538497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104200
Total Général			21304	1180472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	318874	98778		417652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212203	62662	19920	254945
AMORTISSEMENTS Total Général	531077	161440	19920	672597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				539221
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	425956	139824	26559	539221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	401391			401391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401391			401391
TOTAL GENERAL	827346	139824	26559	940611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100000			
Autres immobilisations financières	4200			
Clients douteux ou litigieux	401391			
Autres créances clients	3829233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9872			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110231			
T. V. A.	232980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4325			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13034			
Charges constatées d’avance	383782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5121262	4119444	1001818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1467401	1467401		
Personnel et comptes rattachés	1575375	1575375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1162759	1162759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3720	3720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128894	128894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145476	145476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55183	55183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4538809	4538809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	67