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BILAN SIDREC 2016 Siren 504133091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	63000		63000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88707	16028	72678	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87233	48759	38473	
Autres immobilisations corporelles	69361	16044	53316	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16180		16180	
TOTAL (I)	324632	80833	243799	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12887		12887	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94525	3106	91418	
Autres créances	20881		20881	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396177		396177	
Charges constatées d’avance	4075		4075	
TOTAL (II)	528547	3106	525440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	853179	83939	769239	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378778			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98190			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531968			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58281			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22002			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86989			
Dettes fiscales et sociales	63283			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6715			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237271			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	769239			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191037			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	204		204	
Production vendue biens				
Production vendue services	946551		946551	
Chiffres d’affaires nets	946755		946755	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7271	
Autres produits			10998	
Total des produits d’exploitation (I)			965025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			416125	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2762	
Autres achats et charges externes			117376	
Impôts, taxes et versements assimilés			2386	
Salaires et traitements			226735	
Charges sociales			55897	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			475	
Total des charges d’exploitation (II) 			845722	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119303	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1112	
Autres intérêts et produits assimilés			12488	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13601	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2278	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2278	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11322	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130626	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1381			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	265			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1692			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	723			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33160			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	981043			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	882853			
BENEFICE OU PERTE	98190			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4620			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63000		
Total Immobilisations corporelles		202982		49175
Total Immobilisations financières		16330		
Total Général		282313		49175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6856	245302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16330
Total Général			6856	324632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56554	29753	5474	80833
AMORTISSEMENTS Total Général	56554	29753	5474	80833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2651		2651	
Sur comptes clients	3106			3106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5757		2651	3106
TOTAL GENERAL	5757		2651	3106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2651	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16180	16180		
Clients douteux ou litigieux	3479			
Autres créances clients	91046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7721			
T. V. A.	7176			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5984			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135662	135662		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58281	12047	39127	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86989	86989		
Personnel et comptes rattachés	23749	23749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22178	22178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16067	16067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1287	1287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22002	22002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6715	6715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237271	191037	39127	7106
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel