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BILAN SDB 2016 Siren 504178260
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 42400 42400
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 78205 11404 66801
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 120605 11404 109201
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 12947 12947
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 40955 40955
Autres créances 6117 6117
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 156975 156975
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 216994 216994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 337599 11404 326195
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 196723
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15452
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 213275
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 5000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 42298
Emprunts et dettes financières divers (4) 17702
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23739
Dettes fiscales et sociales 24181
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 107920
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 326195
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 79660
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 306990 306990
Production vendue biens
Production vendue services 4146 4146
Chiffres d’affaires nets 311136 311136
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 311136
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 123575
Variation de stock (marchandises) -2321
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 67399
Impôts, taxes et versements assimilés 1267
Salaires et traitements 72719
Charges sociales 28731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 296798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2683
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2683
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1703
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 15318
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 247
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 247
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 193
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 193
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 54
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises -80
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 314066
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 298614
BENEFICE OU PERTE 15452
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9562
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 21006
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42400
Total Immobilisations corporelles 75660 2545
Total Immobilisations financières
Total Général 118060 2545
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42400
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 78205
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 120605
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5977 5428 11405
AMORTISSEMENTS Total Général 5977 5428 11405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 5000
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 5000 5000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 5000 5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 40955
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5524
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 593
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 47072 6117 40955
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 42298 14038 28260
Emprunts et dettes financières divers 17702 17702
Fournisseurs et comptes rattachés 23739 23739
Personnel et comptes rattachés 14600 14600
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5040 5040
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2241 2241
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2300 2300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 107920 79660 28260
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14038
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 15936
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 20362
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4270
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 2584
Autres comptes 40183
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 67399
Taxe professionnelle 512
Autres impôts, taxes et versements assimilés 755
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1267
Montant de la TVA. collectée 62228
Total TVA. déductible sur biens et services 25359
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 2