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BILAN SAS PARIS VAUGIRARD 2018 Siren 504185174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1530286		1530286	1530286
Constructions	9923605	4706677	5216928	5632095
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40602		40602	33958
TOTAL (I)	11494492	4706677	6787815	7196338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1190092	699942	490150	392748
Autres créances	1056749		1056749	916089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1183		1183	75873
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2248023	699942	1548082	1384710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	103389		103389	110909
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13845905	5406619	8439286	8691957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1281633		-74337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-576265		-1207296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-457898		118367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7066277		7526742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	853514		387608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15218		103056	
Dettes fiscales et sociales	197814		146129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	619361		410058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8752184		8573590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8439286		8691957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2224317		534569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	191277		151242	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	682054		682054	433753
Chiffres d’affaires nets	682054		682054	433753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37555	118164
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			719613	551917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301600	511379
Impôts, taxes et versements assimilés			42826	37919
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422687	518989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			244581	201239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50479	10324
Total des charges d’exploitation (II) 			1062173	1279850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-342560	-727933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175343	417131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175343	417131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175343	-417131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-517903	-1145064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56165		180000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30473			
Total des produits exceptionnels (VII)	86638		180000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			242192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	145000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145000		242232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58362		-62232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806251		731917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1382516		1939213	
BENEFICE OU PERTE	-576265		-1207296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11453891	2388197	
Total Immobilisations financières		33958		10244
Total Général		11487849	2388197	10244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2388197		11453891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3600		40602
Total Général		2391797		11494492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4291510	3155729	2740563	4706677
AMORTISSEMENTS Total Général	4291510	3155729	2740563	4706677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				145000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		145000		145000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	492916	244581	37555	699942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	492916	244581	37555	699942
TOTAL GENERAL	492916	389581	37555	844942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		244581	37555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		145000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40602		40602	
Clients douteux ou litigieux	940195	940195		
Autres créances clients	249897	249897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	313129	313129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	743621	716582	27039	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2287442	2219802	67641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191277	191277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6875000	500000	2500000	3875000
Emprunts et dettes financières divers	169955	17088	152867	
Fournisseurs et comptes rattachés	15218	15218		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197814	197814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	683559	683559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	619361	619361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8752184	2224317	2652867	3875000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	625000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel