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BILAN SARL DERNY FRERES 2021 Siren 504198144				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	313870	164402	149468	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	338870	164402	174468	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	41738		41738	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	244409	50330	194079	
Créances – Autres	2960		2960	
Valeurs mobilières de placement	122		122	
Disponibilités	141335		141335	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2727		2727	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	433291	50330	382961	
Total général Actif	772161			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			33000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			194996	
Résultat de l’exercice			32884	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			264180	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			87203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			101849	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			104197	5
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			293249	
Total général Passif			557429	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15072	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	6			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1458481			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	15250			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1473731			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	459788			
Variation de stock (marchandises)	-36543			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	263619			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	11673			
Rémunérations du personnel 	406461			
Charges sociales	243774			
Dotations aux amortissements	32371			
Dotations aux provisions	50330			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	1431473			
Résultat d’exploitation	42258			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	621			
Charges financières	1124			
Charges exceptionnelles	2992			
Impôts sur les bénéfices	5879			
Bénéfice ou perte	32884		2	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	209125			
Effectif moyen du personnel	18			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	129045			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7546	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3847	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3679	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			323798	
Total Immobilisations (Augmentations)			15072	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			209125	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			129045	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel