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BILAN PRIMONIAL PARTENAIRES 2018 Siren 504162439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	895514	697236	198278	166432
Fonds commercial	559251		559251	559251
Autres immobilisations incorporelles	115000		115000	210000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60521	60297	225	1055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1630287	757533	872754	936738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71298		71298	121305
Clients et comptes rattachés	14733621		14733621	13528202
Autres créances	686009		686009	1525880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	43		43	43
Disponibilités	3297095		3297095	271366
Charges constatées d’avance	382057		382057	7070
TOTAL (II)	19170122		19170122	15453866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	21354		21354	283735
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20821763	757533	20064230	16674340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	129146		129146	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12915		12915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1087		497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249548		1328212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392696		1470769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	335554		109302	
TOTAL (III)	335554		109302	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12013153		11951095	
Dettes fiscales et sociales	3476115		2556148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18000		132000	
Autres dettes	3558713		455026	
Produits constatés d’avance (2)	270000			
TOTAL (IV)	19335980		15094269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20064230		16674340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64212440		64212440	64778984
Chiffres d’affaires nets	64212440		64212440	64778984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				259509
Autres produits			535473	138827
Total des produits d’exploitation (I)			64747913	65177319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54551211	55564892
Impôts, taxes et versements assimilés			1729829	1666639
Salaires et traitements			4818597	4015623
Charges sociales			2206203	1819648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81659	182195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			113119	16996
Autres charges			15084	268571
Total des charges d’exploitation (II) 			63515702	63534564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1232212	1642755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17951	10953
Différences négatives de change				53
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17951	11006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17951	-10997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1214261	1631758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10743		28487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	99000			
Total des produits exceptionnels (VII)	109743		28487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	410119		141226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163912		56934	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500322		17080	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1074353		215240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-964609		-186754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-5787		36051	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5890		80742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64857657		65205814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64608109		63877603	
BENEFICE OU PERTE	249548		1328212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1552090		17675
Total Immobilisations corporelles		60521		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1612612		17675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1569765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1630287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	616407	80829		697236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59466	830		60297
AMORTISSEMENTS Total Général	675873	81659		757533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				335554
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109302	325252	99000	335554
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	109302	325252	99000	335554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113119		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		212133	99000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14733621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28896			
T. V. A.	260249			
Autres impôts, taxes versements assimilés	149478			
Divers				
Groupe et associés	134130			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113255			
Charges constatées d’avance	382057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15801686	15801064	622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12013153	11871399	141754	
Personnel et comptes rattachés	1246797	1246797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1394865	1394865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	526172	526172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	308280	308280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18000	18000		
Groupe et associés	3464666	3464666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94046	94046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	270000	270000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19335980	19194226	141754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48