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BILAN PRIMONIAL PARTENAIRES 2017 Siren 504162439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	782839	616407	166432	330857
Fonds commercial	559251		559251	559251
Autres immobilisations incorporelles	210000		210000	100000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60521	59466	1055	4573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1612612	675873	936738	994681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	121305		121305	545626
Clients et comptes rattachés	13528202		13528202	12432773
Autres créances	1525880		1525880	867999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	43		43	43
Disponibilités	271366		271366	3894743
Charges constatées d’avance	7070		7070	10010
TOTAL (II)	15453866		15453866	17751194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	283735		283735	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17350213	675873	16674340	18745875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	129146		129146	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12915		12915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	497		88384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1328212		705069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1470769		935514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			81728	
Provisions pour charges	109302		77591	
TOTAL (III)	109302		159319	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11951095		10011688	
Dettes fiscales et sociales	2556148		2189902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132000		9600	
Autres dettes	455026		5349852	
Produits constatés d’avance (2)			90000	
TOTAL (IV)	15094269		17651042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16674340		18745875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64778984		64778984	45298155
Chiffres d’affaires nets	64778984		64778984	45298155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259509	383277
Autres produits			138827	59476
Total des produits d’exploitation (I)			65177319	45740908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55564892	37768897
Impôts, taxes et versements assimilés			1666639	1326877
Salaires et traitements			4015623	3918476
Charges sociales			1819648	1711122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182195	206110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16996	296435
Autres charges			268571	890
Total des charges d’exploitation (II) 			63534564	45228806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1642755	512102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10953	16786
Différences négatives de change			53	480
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11006	17267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10997	-17267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1631758	494835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28487		95999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28487		95999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141226		86931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56934		268521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17080			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215240		355452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186754		-259453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36051			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80742		-469687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65205814		45836907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63877603		45131838	
BENEFICE OU PERTE	1328212		705069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1427838		124252
Total Immobilisations corporelles		60521		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1488359		124252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1552090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1612612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	437729	178677		616407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55949	3518		59466
AMORTISSEMENTS Total Général	493678	182195		675873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				92222
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17080
Total Provisions pour risques et charges	159319	34076	84093	109302
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	159319	34076	84093	109302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16996	2365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17080	81728	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13528202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12462			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27180			
T. V. A.	412220			
Autres impôts, taxes versements assimilés	118565			
Divers				
Groupe et associés	700000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255453			
Charges constatées d’avance	7070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15061152	15061152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11951095	11951095		
Personnel et comptes rattachés	790197	790197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	888886	888886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	622530	622530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254534	254534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132000	132000		
Groupe et associés	409579	409579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45447	45447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15094269	15094269		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44