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BILAN PORNICREST 2020 Siren 504178872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5575	5095	480	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	804396	761619	42777	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347889	278528	69361	
Autres immobilisations corporelles	136059	133347	2713	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1293919	1178589	115330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7862		7862	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8801		8801	
Clients et comptes rattachés	8985		8985	
Autres créances	125333		125333	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1394		1394	
Charges constatées d’avance	225		225	
TOTAL (II)	152599		152599	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1446517	1178589	267929	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	127852			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78548			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131804			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3814			
TOTAL (III)	3814			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70428			
Dettes fiscales et sociales	58709			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3106			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132311			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267929			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	702631		702631	
Production vendue services	26999		26999	
Chiffres d’affaires nets	729630		729630	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2927	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14763	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			747320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196964	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3337	
Autres achats et charges externes			247817	
Impôts, taxes et versements assimilés			10766	
Salaires et traitements			274836	
Charges sociales			25151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23754	
Total des charges d’exploitation (II) 			829458	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82139	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			317	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			317	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81821	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3451			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3451			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3273			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	751088			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	829636			
BENEFICE OU PERTE	-78548			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11227			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18966			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5095		480
Total Immobilisations corporelles		1285799		24535
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		1290909		25015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21991	1288344
Prêts et immobilisations financières			15	
Total Immobilisations financières			15	
Total Général			22006	1293919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5095			5095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1148650	46835	21991	1173494
AMORTISSEMENTS Total Général	1153745	46835	21991	1178589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3814
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7350		3536	3814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7350		3536	3814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8985	8985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2495	2495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17155	17155		
Impôts sur les bénéfices	8046	8046		
T. V. A.	9359	9359		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1720	1720		
Divers	40838	40838		
Groupe et associés	35863	35863		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9856	9856		
Charges constatées d’avance	225	225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134542	134542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68	68		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70428	70428		
Personnel et comptes rattachés	45807	45807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6643	6643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4249	4249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2010	2010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3106	3106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132311	132311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9534			
Location, charges locatives et de copropriété	90631			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37540			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110111			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247817			
Taxe professionnelle	5346			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5420			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10766			
Montant de la TVA. collectée	79345			
Total TVA. déductible sur biens et services	64883			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20