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BILAN ORELIS ENVIRONNEMENT 2020 Siren 504120940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60990	59919	1072	2443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	773635	747793	25841	12236
Autres immobilisations corporelles	10866	6997	3869	4945
Immobilisations en cours	11632		11632	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	420000		420000	420000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3758		3758	3757
TOTAL (I)	1305881	814709	491172	468383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	395395	165268	230127	303998
En cours de production de biens	104047		104047	19460
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	111762	40121	71641	57368
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32379		32379	19739
Clients et comptes rattachés	894801	2655	892146	1670448
Autres créances	1689242		1689242	2568689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1504322		1504322	865074
Charges constatées d’avance	5691		5691	21378
TOTAL (II)	4737639	208044	4529596	5526156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6043521	1022753	5020768	5994540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1339504		812876	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504344		826627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2503848		2299504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	288253		24850	
Provisions pour charges	178461		171735	
TOTAL (III)	466714		196585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	701129			
Emprunts et dettes financières divers (4)	303641		430668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14831		30232	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451238		1721513	
Dettes fiscales et sociales	158297		323395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33393		591296	
Produits constatés d’avance (2)	387676		401349	
TOTAL (IV)	2050206		3498452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5020768		5994540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2050206		3498452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1129			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50	51743	51793	122029
Production vendue biens	960499	2038378	2998877	1730801
Production vendue services	796280	1050977	1847257	3050079
Chiffres d’affaires nets	1756828	3141098	4897927	4902909
				
Production stockée			97477	-92868
Production immobilisée			4166	
Subventions d’exploitation			110180	48023
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672306	403150
Autres produits			14	43
Total des produits d’exploitation (I)			5782069	5261257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36213	85429
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1131955	1453559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			138387	103487
Autres achats et charges externes			2270769	1135472
Impôts, taxes et versements assimilés			82903	110823
Salaires et traitements			658098	674749
Charges sociales			240561	270926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26600	79256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			205389	274468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			466714	301322
Autres charges			13	4
Total des charges d’exploitation (II) 			5257601	4489493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			524468	771764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11019	10535
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			253	15531
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11272	26065
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117319	5415
Différences négatives de change			13557	1226
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130877	6641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119604	19424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404864	791189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5399		3120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5446		3120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5446		1680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104927		-33759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5793341		5292123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5288997		4465495	
BENEFICE OU PERTE	504344		826627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96516		20018	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		950426		54787
Total Immobilisations financières		423758		
Total Général		1399184		54787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148090	857123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				423758
Total Général			148090	1305881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	902800	26600	142691	786709
AMORTISSEMENTS Total Général	902800	26600	142691	786709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				178461
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				288253
Total Provisions pour risques et charges	196585	466714	196584	466714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	28000			28000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	274468	205389	274468	205389
Sur comptes clients	107392		104737	2655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	409860	205389	379206	236044
TOTAL GENERAL	606445	672103	575790	702758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		672103	575790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3758	3758		
Clients douteux ou litigieux	2655	2655		
Autres créances clients	892146	892146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8938	8938		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2641	2641		
Impôts sur les bénéfices	104927	104927		
T. V. A.	72262	72262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1867	1867		
Groupe et associés	1445400	1445400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53207	53207		
Charges constatées d’avance	5691	5691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2593492	2593492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1129	1129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000		700000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451238	451238		
Personnel et comptes rattachés	50660	50660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93685	93685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6179	6179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7774	7774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303641	303641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33393	33393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	387676	387676		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2035375	1335375	700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel