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BILAN ORELIS ENVIRONNEMENT 2018 Siren 504120940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60990	56595	4396	6715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	871875	784975	86900	180472
Autres immobilisations corporelles	17149	10427	6721	4137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	420000		420000	420000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				433
Autres immobilisations financières	3298		3298	2343
TOTAL (I)	1398312	851997	546315	639100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	637269	172479	464790	526777
En cours de production de biens				50597
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	214381	43221	171160	216839
Marchandises				2560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	779368	2655	776713	1344455
Autres créances	1391386		1391386	651925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	862610		862610	409208
Charges constatées d’avance	2357		2357	25214
TOTAL (II)	3887371	218355	3669016	3227575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5285682	1070352	4215331	3866674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550643		547422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462233		3221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1672876		1210643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7030	
Provisions pour charges	167433		161940	
TOTAL (III)	167433		168970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	416221		519844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1618998		1237801	
Dettes fiscales et sociales	206204		177562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31200		233008	
Produits constatés d’avance (2)	102399		318846	
TOTAL (IV)	2375022		2487061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4215331		3866674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2375022		2487061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		150850	150850	224256
Production vendue biens	1051175	1563391	2614566	3809557
Production vendue services	798737	2055441	2854177	384363
Chiffres d’affaires nets	1849912	3769681	5619593	4418176
				
Production stockée			-91357	61078
Production immobilisée				21735
Subventions d’exploitation			89214	99810
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			488989	458559
Autres produits			47	38
Total des produits d’exploitation (I)			6106486	5059395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121295	168786
Variation de stock (marchandises)			2560	-1520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2247796	1901882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55334	112487
Autres achats et charges externes			1752261	1496663
Impôts, taxes et versements assimilés			199274	88232
Salaires et traitements			657246	734006
Charges sociales			274937	302242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113343	70083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215700	204128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			170088	168970
Autres charges			22	806
Total des charges d’exploitation (II) 			5809854	5246764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296633	-187369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6688	1207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12148	6580
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18836	7787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7483	6739
Différences négatives de change			7409	16627
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14892	23366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3944	-15579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300577	-202948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9077		10120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9077		10121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9077		-4655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-152579		-210825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6134399		5077304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5672166		5074083	
BENEFICE OU PERTE	462233		3221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		929979		20036
Total Immobilisations financières		420000		3298
Total Général		1374979		23333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				950015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				423298
Total Général				1398312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	710655	113343		823997
AMORTISSEMENTS Total Général	710655	113343		823997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				167433
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	168970	167433	168970	167433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	28000			28000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	204128	215700	204128	215700
Sur comptes clients		2655		2655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232128	218355	204128	246355
TOTAL GENERAL	401098	385788	373098	413787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		385787	373098	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3298	3298		
Clients douteux ou litigieux	2655	2655		
Autres créances clients	776713	776713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5976	5976		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18900	18900		
Impôts sur les bénéfices	171800	171800		
T. V. A.	52094	52094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	805364	805364		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	337252	337252		
Charges constatées d’avance	2357	2357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2176409	2176409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1618998	1618998		
Personnel et comptes rattachés	51920	51920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99364	99364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51885	51885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3035	3035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416221	416221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31200	31200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102399	102399		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2375022	2375022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13