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BILAN LHOTELLIER BATIMENT 2020 Siren 504177759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	238023	238020	3	10023
Autres immobilisations incorporelles	40085	34096	5988	7017
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	272367	19189	253178	264432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2952302	1318000	1634302	1843901
Autres immobilisations corporelles	1580932	957021	623911	754897
Immobilisations en cours	38538		38538	250515
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10150		10150	10150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99859		99859	114859
TOTAL (I)	5232259	2566328	2665931	3255797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	284121		284121	174221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	277741		277741	194447
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	166974		166974	572
Clients et comptes rattachés	9760871	347558	9413313	7632772
Autres créances	1816076		1816076	1194144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431070		431070	1340042
Charges constatées d’avance				1131
TOTAL (II)	12736854	347558	12389296	10537330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17969114	2913886	15055227	13793127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	417000		417000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101990		101990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1153134		-599481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21396		-553653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-608997		-630394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	310538		75923	
Provisions pour charges	80475		91358	
TOTAL (III)	391013		167281	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80899		68637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2657734		4217843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65322			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8167921		5301331	
Dettes fiscales et sociales	3326848		2924265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29960		760843	
Autres dettes	99221		182368	
Produits constatés d’avance (2)	845303		800961	
TOTAL (IV)	15273212		14256240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15055227		13793127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13061088		11990827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	471		471	
Production vendue biens	2829249		2829249	2449417
Production vendue services	28016225		28016225	29233486
Chiffres d’affaires nets	30845947		30845947	31682904
				
Production stockée			83294	12696
Production immobilisée			-17000	215191
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			513204	365243
Autres produits			2144	5196
Total des produits d’exploitation (I)			31427590	32281232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8076114	8062266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109900	-64520
Autres achats et charges externes			16539545	17563221
Impôts, taxes et versements assimilés			287694	237408
Salaires et traitements			5686545	4657110
Charges sociales			1891001	1611346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			615711	374579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11020	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163833	337561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			301939	44765
Autres charges			1628	2067
Total des charges d’exploitation (II) 			33465134	32825806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2037543	-544574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1124
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	
Autres intérêts et produits assimilés			2105190	21223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2105201	22347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17202	8695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17202	8695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2087998	13651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50455	-530922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12041			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667		9028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12708		9028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41767		31759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41767		31759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29058		-22731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33545500		32312608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33524104		32866261	
BENEFICE OU PERTE	21396		-553653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42668			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	260637			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277108		1000
Total Immobilisations corporelles		4805347		301382
Total Immobilisations financières		125009		
Total Général		5207465		302382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278108
Virement postes immobilisations corporelles en cours		250515		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		250515	12072	4844142
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			15000	110009
Total Général		250515	27072	5232259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33067	1029		34096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1691600	614682	12071	2294211
AMORTISSEMENTS Total Général	1724668	615711	12071	2328308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95538
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				225000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				70475
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167281	281285	57553	391013
sur immobilisations – incorporelles	227000	11020		238020
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	358083	176697	187222	347558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	585083	187717	187222	585578
TOTAL GENERAL	752364	469003	244776	976591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		469003	244776	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99859		99859	
Clients douteux ou litigieux	248287	248287		
Autres créances clients	9512583	9512583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16807	16807		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2	2		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	981882	981882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	736559	736559		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80823	80823		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11676806	11576947	99859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80899	80899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2657382	510580	1516351	
Fournisseurs et comptes rattachés	8167921	8167921		
Personnel et comptes rattachés	391968	391968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	862724	862724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1958682	1958682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113472	113472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29960	29960		
Groupe et associés	352	352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99221	99221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	845303	845303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15207890	13061088	1516351	630451
Emprunts souscrits en cours d’exercice	141327			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	297502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	154673			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11114383		13103702	
Location, charges locatives et de copropriété	661212		374690	
Personnel extérieur à l’entreprise	2738397		2337190	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	180847		116312	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1844705		1631326	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16539545		17563221	
Taxe professionnelle	108311		118411	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	179383		118997	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	287694		237408	
Montant de la TVA. collectée	6729918		7874823	
Total TVA. déductible sur biens et services	4151747		5137756	
Effectif moyen du personnel	165			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	165